有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/11/01-2025/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 当期 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,082,012 | 5,174,414 |
| 減価償却費 | 980,043 | 993,022 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 17,345 |
| 受取利息 | △2,030 | △9,868 |
| 支払利息 | 597,004 | 617,617 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △16,052 | △16,735 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △165,486 | 165,486 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △51,411 | 20,636 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,178 | 95,860 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △71,175 | 350,746 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 242,424 | 210,894 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43,921 | △135,486 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 149,506 | △118,171 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 494,615 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 749,415 | 4,577,219 |
| その他 | 1,884 | 25,335 |
| 小計 | 6,555,234 | 12,462,931 |
| 利息の受取額 | 2,030 | 9,868 |
| 利息の支払額 | △591,103 | △618,625 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,965,555 | 11,853,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,705 | △124,797 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,270,791 | △982,027 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,742 | 55,943 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △103,512 | △44,765 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 689,482 | 283,992 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △333,568 | △514,468 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 39,846 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,085,505 | △1,326,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,692,000 | 7,346,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,192,000 | △6,346,000 |
| 投資口の発行による収入 | 3,499,941 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,326,926 | △4,184,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,673,015 | △4,184,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,446,934 | 6,342,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,787,314 | 21,340,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,340,379 | ※1 27,682,885 |
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