有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日 | 当期 自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,616,024 | 2,796,842 |
| 減価償却費 | 923,937 | 927,975 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,094 | - |
| 受取利息 | △89 | △94 |
| 支払利息 | 522,707 | 523,725 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △30,406 | 58,064 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 403,134 | △56,068 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,430 | △16,165 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 121,748 | 27,222 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 321,234 | △326,545 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △78,805 | 3,696 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 206,021 | 34,478 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 65,574 | 167,781 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,443,873 | - |
| その他 | 40,646 | 69,493 |
| 小計 | 9,563,936 | 4,210,406 |
| 利息の受取額 | 89 | 94 |
| 利息の支払額 | △517,413 | △527,889 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,046,007 | 3,682,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,144 | △29,637 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,122,937 | △7,636,273 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,488 | 31,682 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △34,876 | △69,821 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 293,730 | 501,644 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △260,713 | △240,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,099,453 | △7,442,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,743,674 | △1,136,294 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,186,607 |
| 分配金の支払額 | △2,915,052 | △2,947,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,658,727 | 4,102,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,287,826 | 341,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,273,732 | 20,561,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,561,558 | ※1 20,903,272 |
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