有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日 | 当期 自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,463,593 | 2,616,024 |
| 減価償却費 | 921,085 | 923,937 |
| 投資口交付費 | 31,567 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △60,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,094 | △4,094 |
| 受取利息 | △86 | △89 |
| 支払利息 | 522,492 | 522,707 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,214 | △30,406 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △403,134 | 403,134 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △78,144 | 12,430 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △257,642 | 121,748 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △352,911 | 321,234 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 166,623 | △78,805 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △122,338 | 206,021 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 237,637 | 65,574 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 962,495 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,443,873 |
| その他 | 61,895 | 40,646 |
| 小計 | 4,100,441 | 9,563,936 |
| 利息の受取額 | 86 | 89 |
| 利息の支払額 | △527,072 | △517,413 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572,850 | 9,046,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,641 | △25,144 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △29,984,768 | △4,122,937 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 98,029 | 50,488 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △197,187 | △34,876 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,687,152 | 293,730 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △264,554 | △260,713 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,000,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,710,969 | △4,099,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △997,274 | △3,743,674 |
| 投資口の発行による収入 | 8,862,291 | - |
| 分配金の支払額 | △2,461,931 | △2,915,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,903,085 | △3,658,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,764,966 | 1,287,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,508,765 | 19,273,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,273,732 | ※1 20,561,558 |
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