有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日 | 当期 自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,307,064 | 1,410,538 |
| 減価償却費 | 591,914 | 605,639 |
| 投資口交付費 | 26,753 | - |
| 受取利息 | △1,009 | △1,018 |
| 支払利息 | 553,529 | 457,393 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,875 | △23,159 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 94,383 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,344 | 51,810 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 67,411 | 24,828 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △140,686 | 387,267 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,339 | 81,067 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,175 | △22,278 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,083 | △10,186 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,647 | 69,844 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,095,227 | 377,532 |
| その他 | △4,847 | △13,915 |
| 小計 | 8,685,457 | 3,395,363 |
| 利息の受取額 | 1,009 | 1,018 |
| 利息の支払額 | △574,190 | △471,917 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,111,670 | 2,923,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,093 | △38,552 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,946,343 | △534,296 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △4,494,579 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,054 | 57,362 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △40,213 | △47,793 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 469,301 | 94,962 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △385,293 | △110,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,447,167 | △578,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,109,250 | △6,973,312 |
| 投資口の発行による収入 | 5,395,966 | - |
| 分配金の支払額 | △1,432,689 | △1,581,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854,027 | △2,054,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 518,529 | 290,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,676,732 | 10,195,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,195,262 | ※1 10,485,827 |
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