有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 当期 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,442,148 | 2,981,480 |
| 減価償却費 | 914,757 | 857,196 |
| 受取利息 | △99 | △113 |
| 支払利息 | 518,215 | 537,655 |
| 固定資産除却損 | - | 269 |
| 受取保険金 | - | △154,024 |
| 固定資産圧縮損 | - | 130,854 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,047 | 1,178 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 56,068 | △231,965 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,693 | △5,340 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △60,648 | 1,314 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 325,504 | △295,611 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △40,153 | 66,387 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △211,764 | 75,778 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 128,165 | △194,899 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,125,958 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,097,844 | - |
| その他 | 198,676 | 493,724 |
| 小計 | 10,489,029 | 4,263,885 |
| 利息の受取額 | 99 | 113 |
| 利息の支払額 | △509,708 | △545,938 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,978,815 | 3,717,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,400 | △26,504 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △369,221 | △7,864,015 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 65,096 | 11,923 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △139,427 | △199,014 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 705,071 | 785,265 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △507,415 | △794,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,296 | △8,086,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,934,000 | 7,446,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,528,111 | △4,633,329 |
| 投資法人債の発行による収入 | 988,359 | - |
| 分配金の支払額 | △2,956,168 | △3,008,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,561,921 | △196,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,148,597 | △4,565,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,903,272 | 27,051,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,051,869 | ※1 22,486,646 |
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