有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/05/01-2023/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 当期 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,390,701 | 3,096,384 |
| 減価償却費 | 950,851 | 971,756 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △3,898 |
| 受取利息 | △113 | △117 |
| 支払利息 | 472,895 | 495,686 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,745 | 11,806 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,732 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,947 | △41,166 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △66,017 | 33,926 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,389 | 204,368 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 792,548 | △728,518 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 997,956 | △1,065,425 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,119,417 | 36,793 |
| 信託有形固定資産の売却による減少 | 5,111,918 | 1,426,472 |
| その他 | 4,622 | 74,174 |
| 小計 | 13,511,596 | 4,512,244 |
| 利息の受取額 | 113 | 117 |
| 利息の支払額 | △471,284 | △493,879 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,039,821 | 4,017,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,290 | △2,020,757 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,761,990 | △642,705 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,743 | 143,446 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △43,926 | △282,494 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 597,403 | 396,556 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △505,697 | △391,036 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,096 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,741,662 | △2,796,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,419,000 | 7,647,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,623,250 | △7,647,000 |
| 分配金の支払額 | △3,102,644 | △6,393,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,306,894 | △6,393,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,991,264 | △5,172,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,667,831 | 25,659,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,659,096 | ※1 20,486,693 |
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