有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/05/01-2024/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 当期 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,323,766 | 4,082,012 |
| 減価償却費 | 982,864 | 980,043 |
| 受取利息 | △102 | △2,030 |
| 支払利息 | 516,585 | 597,004 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,364 | △16,052 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △165,486 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 40,560 | △51,411 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 124,271 | 15,178 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △126,788 | △71,175 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 5,066 | 242,424 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △58,495 | 43,921 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △94 | 149,506 |
| 信託有形固定資産の売却による減少 | 1,981,264 | 749,415 |
| その他 | △160 | 1,884 |
| 小計 | 6,783,374 | 6,555,234 |
| 利息の受取額 | 102 | 2,030 |
| 利息の支払額 | △516,277 | △591,103 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,266,593 | 5,965,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,973 | △143,705 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △998,367 | △16,270,791 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,085 | 36,742 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △55,338 | △103,512 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 489,254 | 689,482 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △495,577 | △333,568 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 39,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,106,917 | △16,085,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 12,692,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,900,000 | △4,192,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 3,499,941 |
| 投資法人債の発行による収入 | 341,879 | - |
| 分配金の支払額 | △3,200,935 | △3,326,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,859,055 | 8,673,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,300,621 | △1,446,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,486,693 | 22,787,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,787,314 | ※1 21,340,379 |
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