有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/11/01-2023/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 当期 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,001,693 | 6,390,701 |
| 減価償却費 | 910,042 | 950,851 |
| 受取利息 | △110 | △113 |
| 支払利息 | 457,184 | 472,895 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,347 | △19,745 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,732 | 5,732 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,005 | △7,947 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △84,610 | △66,017 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77,689 | △2,389 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △119,277 | 792,548 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △205,934 | 997,956 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,101,173 | △1,119,417 |
| 信託有形固定資産の売却による減少 | - | 5,111,918 |
| その他 | △8,719 | 4,622 |
| 小計 | 4,947,360 | 13,511,596 |
| 利息の受取額 | 110 | 113 |
| 利息の支払額 | △456,022 | △471,284 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,490,843 | 13,039,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,500 | △53,290 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,513,654 | △8,761,990 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 81,124 | 14,743 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △25,520 | △43,926 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 413,878 | 597,403 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △280,646 | △505,697 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 11,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,364,318 | △8,741,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,529,000 | 11,419,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,642,750 | △9,623,250 |
| 分配金の支払額 | △3,794,607 | △3,102,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,908,357 | △1,306,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,781,832 | 2,991,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,449,663 | 22,667,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,667,831 | ※1 25,659,096 |
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