有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 当期 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,201,338 | 3,691,540 |
| 減価償却費 | 887,267 | 893,918 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 3,898 |
| 受取利息 | △104 | △112 |
| 支払利息 | 470,997 | 436,542 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,568 | 14,679 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 59,893 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,666 | △14,114 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,373 | △107,059 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 156,388 | △80,374 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 60,156 | 143,198 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,046 | 99,482 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △22,406 | △52,296 |
| 有形固定資産の売却による減少 | - | 727,532 |
| その他 | △10,225 | △14,460 |
| 小計 | 4,852,821 | 5,742,374 |
| 利息の受取額 | 104 | 112 |
| 利息の支払額 | △459,350 | △437,641 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,392,970 | 5,304,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,717 | △22,115 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △609,708 | △673,956 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 33,973 | 42,821 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △25,360 | △102,155 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 254,320 | 392,670 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △392,033 | △409,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △51,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △796,525 | △823,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,125,000 | 9,621,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,667,750 | △9,649,250 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,487,445 | - |
| 分配金の支払額 | △3,225,613 | △3,307,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,280,918 | △3,335,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,526 | 1,145,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,988,704 | 23,304,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,304,230 | ※1 24,449,663 |
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