有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日 | 当期 自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,854,178 | 2,482,966 |
| 減価償却費 | 831,363 | 836,704 |
| 投資口交付費 | 40,416 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 60,000 |
| 受取利息 | △1,615 | △1,525 |
| 支払利息 | 490,964 | 478,136 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,181 | 3,689 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △515,293 | 515,293 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △66,056 | 13,830 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △264,659 | 145,914 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,480 | 392,568 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 167,812 | △133,907 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 165,391 | 77,600 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 239,019 | 7,385 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 554,258 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,809,010 | 2,358,614 |
| その他 | △22,679 | 10,959 |
| 小計 | 5,675,189 | 7,802,491 |
| 利息の受取額 | 1,615 | 1,525 |
| 利息の支払額 | △495,343 | △476,013 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,180,856 | 7,327,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,194 | △31,160 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △46,879,754 | △250,681 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 19,791 | 74,151 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,839 | △131,850 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,935,346 | 245,027 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △303,617 | △445,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,005,400 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,277,668 | △539,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 29,644,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,830,537 | △2,834,834 |
| 投資口の発行による収入 | 24,610,495 | - |
| 分配金の支払額 | △1,811,741 | △2,412,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,612,217 | △5,247,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,515,405 | 1,540,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,453,047 | 15,968,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,968,453 | ※1 17,508,765 |
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