有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/11/01-2024/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 当期 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,096,384 | 3,323,766 |
| 減価償却費 | 971,756 | 982,864 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,898 | - |
| 受取利息 | △117 | △102 |
| 支払利息 | 495,686 | 516,585 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,806 | △5,364 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41,166 | 40,560 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 33,926 | 124,271 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 204,368 | △126,788 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △728,518 | 5,066 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,065,425 | △58,495 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,793 | △94 |
| 信託有形固定資産の売却による減少 | 1,426,472 | 1,981,264 |
| その他 | 74,174 | △160 |
| 小計 | 4,512,244 | 6,783,374 |
| 利息の受取額 | 117 | 102 |
| 利息の支払額 | △493,879 | △516,277 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,017,877 | 6,266,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,020,757 | △95,973 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △642,705 | △998,367 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 143,446 | 49,085 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △282,494 | △55,338 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 396,556 | 489,254 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △391,036 | △495,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,796,990 | △1,106,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,647,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,647,000 | △2,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 341,879 |
| 分配金の支払額 | △6,393,290 | △3,200,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,393,290 | △2,859,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,172,403 | 2,300,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,659,096 | 20,486,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,486,693 | ※1 22,787,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
