有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 当期 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,313,540 | 3,122,326 |
| 減価償却費 | 838,322 | 870,602 |
| 受取利息 | △121 | △124 |
| 支払利息 | 517,240 | 494,155 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,481 | 17,892 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △59,893 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,896 | △30,429 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △34,748 | △110,934 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △96,711 | △60,089 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 45,370 | △101,112 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,136 | 371,380 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △64,184 | 103,432 |
| その他 | △28,931 | 4,851 |
| 小計 | 4,499,327 | 4,622,057 |
| 利息の受取額 | 121 | 124 |
| 利息の支払額 | △513,449 | △496,102 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,985,394 | 4,125,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,741 | △94,251 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △457,439 | △4,414,937 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 96,984 | 108,067 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △163,566 | △63,631 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 207,611 | 568,130 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △401,552 | △429,869 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △759,705 | △4,275,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,572,000 | 12,224,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,623,789 | △10,273,543 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,499,919 |
| 分配金の支払額 | △3,312,810 | △3,416,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,364,599 | △2,965,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △138,910 | △3,115,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,243,499 | 26,104,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,104,589 | ※1 22,988,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
