有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 当期 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,733,055 | 3,554,927 |
| 減価償却費 | 857,127 | 842,219 |
| 受取利息 | △109 | △112 |
| 支払利息 | 535,727 | 543,894 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,917 | △5,043 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 231,965 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,251 | 12,586 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △80,172 | 5,377 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 128,078 | △97,730 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 6,879 | 6,904 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,128 | △22,586 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,592 | 57,555 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,959,320 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,952,724 | - |
| その他 | 24,184 | △15,281 |
| 小計 | 8,408,013 | 6,842,032 |
| 利息の受取額 | 109 | 112 |
| 利息の支払額 | △521,033 | △551,388 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,886,484 | 6,290,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,895 | △40,003 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,690,269 | △2,633,667 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 29,858 | 45,234 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,243 | △141,184 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,927,715 | 396,328 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,814,216 | △121,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,595,051 | △2,545,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,866,000 | 6,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,941,709 | △7,328,436 |
| 投資法人債の発行による収入 | 988,943 | 1,187,698 |
| 分配金の支払額 | △3,085,786 | △3,454,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,552 | △3,535,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,118,880 | 209,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,486,646 | 23,605,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,605,527 | ※1 23,815,479 |
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