有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/11/01-2026/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日 | 当期 自 2025年11月 1日 至 2026年 4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,172,377 | 3,626,962 |
| 減価償却費 | 981,186 | 999,845 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,345 | - |
| 受取利息 | △21,742 | △25,308 |
| 支払利息 | 640,223 | 676,668 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 35,694 | △13,809 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △236,268 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,698 | 42,043 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 112,608 | 12,974 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △202,585 | △124,929 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △184,576 | △221,796 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 129,460 | 44,736 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 165,125 | 163,005 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,344,099 | 1,037,150 |
| その他 | △20,786 | 50,280 |
| 小計 | 7,108,039 | 6,031,554 |
| 利息の受取額 | 21,742 | 25,308 |
| 利息の支払額 | △642,205 | △688,064 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,486,971 | 5,368,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △159,042 | △158,470 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,325,357 | △6,890,940 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32,406 | 57,242 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △49,603 | △13,020 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 467,270 | 683,610 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △272,731 | △472,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,307,057 | △6,793,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,375,000 | 10,846,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,494,000 | △7,846,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △1,580,083 | △999,991 |
| 分配金の支払額 | △5,176,597 | △4,174,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,875,680 | △3,174,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △695,766 | △4,599,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,682,885 | 26,987,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,987,118 | ※1 22,387,377 |
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