訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/05/01-2022/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 当期 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,691,540 | 3,001,693 |
| 減価償却費 | 893,918 | 910,042 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,898 | - |
| 受取利息 | △112 | △110 |
| 支払利息 | 436,542 | 457,184 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 14,679 | 1,347 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △5,732 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,114 | △22,005 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △107,059 | △84,610 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △80,374 | △77,689 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 143,198 | △119,277 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 99,482 | △205,934 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △52,296 | 1,101,173 |
| 有形固定資産の売却による減少 | 727,532 | - |
| その他 | △14,460 | △8,719 |
| 小計 | 5,742,374 | 4,947,360 |
| 利息の受取額 | 112 | 110 |
| 利息の支払額 | △437,641 | △456,022 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,304,241 | 4,490,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,115 | △39,500 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △673,956 | △4,513,654 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,821 | 81,124 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △102,155 | △25,520 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 392,670 | 413,878 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △409,326 | △280,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,212 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △823,276 | △4,364,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,621,000 | 11,529,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,649,250 | △9,642,750 |
| 分配金の支払額 | △3,307,282 | △3,794,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,335,532 | △1,908,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,145,433 | △1,781,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,304,230 | 24,449,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,449,663 | ※1 22,667,831 |
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