有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 当期 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,122,326 | 3,201,338 |
| 減価償却費 | 870,602 | 887,267 |
| 受取利息 | △124 | △104 |
| 支払利息 | 494,155 | 470,997 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 17,892 | △4,568 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △59,893 | 59,893 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,429 | 10,666 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △110,934 | 3,373 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,089 | 156,388 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △101,112 | 60,156 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 371,380 | 40,046 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 103,432 | △22,406 |
| その他 | 4,851 | △10,225 |
| 小計 | 4,622,057 | 4,852,821 |
| 利息の受取額 | 124 | 104 |
| 利息の支払額 | △496,102 | △459,350 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,125,474 | 4,392,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,251 | △57,717 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,414,937 | △609,708 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 108,067 | 33,973 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △63,631 | △25,360 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 568,130 | 254,320 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △429,869 | △392,033 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,654 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,275,838 | △796,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,224,000 | 8,125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,273,543 | △9,667,750 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,487,445 |
| 自己投資口の取得による支出 | △1,499,919 | - |
| 分配金の支払額 | △3,416,058 | △3,225,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,965,521 | △3,280,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,115,884 | 315,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,104,589 | 22,988,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,988,704 | ※1 23,304,230 |
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