有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日 | 当期 自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 705,082 | 1,854,178 |
| 減価償却費 | 667,704 | 831,363 |
| 投資口交付費 | 48,576 | 40,416 |
| 減損損失 | 300,406 | - |
| 受取利息 | △1,153 | △1,615 |
| 支払利息 | 409,090 | 490,964 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 12,333 | △10,181 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △515,293 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △545 | △66,056 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △228,083 | △264,659 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,765 | △42,480 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 37,944 | 167,812 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 87,696 | 165,391 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 51,517 | 239,019 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 958,825 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 15,944,448 | 2,809,010 |
| その他 | 41,376 | △22,679 |
| 小計 | 18,975,454 | 5,675,189 |
| 利息の受取額 | 1,153 | 1,615 |
| 利息の支払額 | △444,076 | △495,343 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,531,926 | 5,180,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,609 | △39,194 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △27,029,280 | △46,879,754 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,839 | 19,791 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △79,173 | △4,839 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,537,017 | 1,935,346 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △338,390 | △303,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,005,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,920,596 | △47,277,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 31,610,500 | 29,644,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,966,758 | △7,830,537 |
| 投資口の発行による収入 | 8,299,087 | 24,610,495 |
| 分配金の支払額 | △1,586,939 | △1,811,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,355,889 | 44,612,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,967,220 | 2,515,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,485,827 | 13,453,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,453,047 | ※1 15,968,453 |
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