有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 当期 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,576,446 | 3,313,540 |
| 減価償却費 | 839,094 | 838,322 |
| 受取利息 | △112 | △121 |
| 支払利息 | 527,958 | 517,240 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 728 | △11,481 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,648 | 9,896 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △77,363 | △34,748 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 108,969 | △96,711 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △58,444 | 45,370 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,258 | 11,136 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,189 | △64,184 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,360,814 | - |
| その他 | 6,280 | △28,931 |
| 小計 | 7,282,170 | 4,499,327 |
| 利息の受取額 | 112 | 121 |
| 利息の支払額 | △527,824 | △513,449 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,753,853 | 3,985,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,631 | △41,741 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,150,628 | △457,439 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,403 | 96,984 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △28,389 | △163,566 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 622,304 | 207,611 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △405,089 | △401,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,962,030 | △759,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,811,000 | 9,572,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,869,779 | △9,623,789 |
| 投資法人債の発行による収入 | 988,964 | - |
| 分配金の支払額 | △3,293,987 | △3,312,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,363,802 | △3,364,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,428,020 | △138,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,815,479 | 26,243,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,243,499 | ※1 26,104,589 |
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