有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 当期 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,554,927 | 3,576,446 |
| 減価償却費 | 842,219 | 839,094 |
| 受取利息 | △112 | △112 |
| 支払利息 | 543,894 | 527,958 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,043 | 728 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,586 | △7,648 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,377 | △77,363 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △97,730 | 108,969 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 6,904 | △58,444 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,586 | 1,258 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 57,555 | 4,189 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,959,320 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,360,814 |
| その他 | △15,281 | 6,280 |
| 小計 | 6,842,032 | 7,282,170 |
| 利息の受取額 | 112 | 112 |
| 利息の支払額 | △551,388 | △527,824 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,290,151 | 6,753,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,003 | △54,631 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,633,667 | △2,150,628 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,234 | 54,403 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △141,184 | △28,389 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 396,328 | 622,304 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △121,056 | △405,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,654 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,545,003 | △1,962,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,060,000 | 8,811,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,328,436 | △8,869,779 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,187,698 | 988,964 |
| 分配金の支払額 | △3,454,459 | △3,293,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,535,196 | △2,363,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,951 | 2,428,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,605,527 | 23,815,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,815,479 | ※1 26,243,499 |
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