有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 当期 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,796,842 | 4,442,148 |
| 減価償却費 | 927,975 | 914,757 |
| 受取利息 | △94 | △99 |
| 支払利息 | 523,725 | 518,215 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 58,064 | 6,047 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △56,068 | 56,068 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,165 | △11,693 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 27,222 | △60,648 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △326,545 | 325,504 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 3,696 | △40,153 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,478 | △211,764 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 167,781 | 128,165 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,125,958 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,097,844 |
| その他 | 69,493 | 198,676 |
| 小計 | 4,210,406 | 10,489,029 |
| 利息の受取額 | 94 | 99 |
| 利息の支払額 | △527,889 | △509,708 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,682,006 | 9,978,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,637 | △22,400 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,636,273 | △369,221 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 31,682 | 65,096 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △69,821 | △139,427 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 501,644 | 705,071 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △240,482 | △507,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,442,887 | △268,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 7,934,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,136,294 | △9,528,111 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,186,607 | 988,359 |
| 分配金の支払額 | △2,947,718 | △2,956,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,102,594 | △3,561,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341,713 | 6,148,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,561,558 | 20,903,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,903,272 | ※1 27,051,869 |
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