有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/14-2026/07/10)

(1)【投資状況】

		(2026年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	163,942,939,463	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△266,347,353	△0.16
合計(純資産総額)		163,676,592,110	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2026年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	173,088,847,890	96.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,640,582,862	3.69
合計(純資産総額)		179,729,430,752	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。