有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,306,718,652	2.1592	11,458,797,584	2.1535	11,428,018,617	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES 10.625%MAR25	2,560,000	19,223.08	492,110,920	19,355.10	495,490,719	10.625	2025/3/16	3.51
2	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	1,720,000	18,195.44	312,961,589	18,353.63	315,682,460	10.375	2033/1/28	2.23
3	アメリカ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 8.875% SEP27	1,615,000	16,933.48	273,475,828	17,417.57	281,293,814	8.875	2027/9/30	1.99
4	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD5.875% SEP25	1,660,000	13,238.02	219,751,165	13,600.78	225,773,097	5.875	2025/9/16	1.60
5	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA MLT MAR30 REGS	1,601,658.75	12,909.74	206,770,101	14,029.44	224,703,893	7.5	2030/3/31	1.59
6	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU USD 8.75% NOV33	1,158,000	18,197.82	210,730,756	18,854.36	218,333,591	8.75	2033/11/21	1.55
7	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON 8.25% APR21 REGS	1,610,000	13,322.46	214,491,757	13,467.10	216,820,317	8.25	2021/4/12	1.53
8	イギリス	クロアチア	国債証券	CROATIA USD 6.75% NOV19	1,593,000	13,148.81	209,460,654	13,245.15	210,995,373	6.75	2019/11/5	1.49
9	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% MAR24	1,552,000	13,009.65	201,909,880	13,456.87	208,850,647	5.375	2024/3/25	1.48
10	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 11.875% JAN30	980,000	20,477.89	200,683,418	20,791.90	203,760,634	11.875	2030/1/15	1.44
11	アメリカ	ブラジル	国債証券	BRAZIL USD 4.25% JAN25	1,670,000	11,114.94	185,619,549	11,825.01	197,477,748	4.25	2025/1/7	1.40
12	アメリカ	ブラジル	国債証券	BRAZIL USD 7.125% JAN37	1,355,000	13,410.48	181,712,072	14,480.94	196,216,805	7.125	2037/1/20	1.39
13	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 3.5% JAN19 REGS	1,600,000	11,116.13	177,858,116	11,677.52	186,840,466	3.5	2019/1/16	1.32
14	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% FEB23	1,332,000	12,984.67	172,955,935	13,349.82	177,819,677	5.375	2023/2/21	1.26
15	イギリス	パキスタン	国債証券	PAKISTAN6.875%JUN17 REGS	1,300,000	12,146.27	157,901,533	12,293.40	159,814,207	6.875	2017/6/1	1.13
16	アメリカ	インドネシア	特殊債券	PERTAMINA 6% REGS	1,314,000	11,657.30	153,177,045	12,043.86	158,256,378	6	2042/5/3	1.12
17	アメリカ	エルサルバドル	国債証券	SALVADOR8.25% APR32 REGS	1,169,000	13,262.04	155,033,340	13,515.86	158,000,472	8.25	2032/4/10	1.12
18	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 5.1% JUN50	1,292,083	11,912.63	153,921,113	12,191.34	157,522,359	5.1	2050/6/18	1.11
19	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 7.45% APR44 REGS	1,150,000	13,280.84	152,729,665	13,559.16	155,930,340	7.45	2044/4/30	1.10
20	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.625%	1,109,000	13,008.46	144,263,908	13,686.42	151,782,462	6.625	2035/6/15	1.07
21	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD11.75% FEB20	915,000	16,360.19	149,695,803	16,446.42	150,484,821	11.75	2020/2/25	1.06
22	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 7.875% JAN33	889,951	16,349.49	145,502,470	16,781.24	149,344,853	7.875	2033/1/15	1.06
23	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON USD 6.375% MAR20	1,135,000	12,264.97	139,207,453	12,383.67	140,554,722	6.375	2020/3/9	0.99
24	イギリス	アゼルバイジャン	特殊債券	SOCAR 6.95%	1,100,000	12,183.24	134,015,644	12,473.23	137,205,615	6.95	2030/3/18	0.97
25	アメリカ	コートジボアール	国債証券	C IVOIRE MLT DEC32 REGS	1,195,000	10,919.88	130,492,582	11,422.99	136,504,821	5.75	2032/12/31	0.97
26	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR 7.95% JUN24 REGS	1,200,000	10,703.41	128,440,927	11,095.91	133,150,951	7.95	2024/6/20	0.94
27	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 6.875% MAR36	900,000	14,411.95	129,707,639	14,545.76	130,911,906	6.875	2036/3/17	0.93
28	イギリス	リトアニア	国債証券	LITHUANIA6.625%FEB22REGS	830,000	14,554.68	120,803,909	14,741.42	122,353,816	6.625	2022/2/1	0.87
29	イギリス	モロッコ	国債証券	MOROCCO 5.5% DEC42 REGS	923,000	12,834.81	118,465,346	13,254.67	122,340,637	5.5	2042/12/11	0.87
30	アメリカ	チリ	特殊債券	CODELCO 4.875% REGS	950,000	12,141.39	115,343,255	12,543.41	119,162,418	4.875	2044/11/4	0.84

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成27年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	77.54
地方債証券	1.96
特殊債券	16.11
社債券	2.50