有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,510,163,512	2.3146	5,810,024,504	2.3177	5,817,805,971	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE 6.875% APR21	1,300,000	11,307.21	146,993,840	11,343.54	147,466,107	6.875	2021/4/22	1.87
2	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 6.625% FEB45	1,200,000	10,662.32	127,947,890	10,654.49	127,853,909	6.625	2045/2/17	1.62
3	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD 6.5% MAR47 REGS	1,100,000	10,198.06	112,178,703	10,047.23	110,519,535	6.5	2047/3/8	1.40
4	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	650,000	17,089.32	111,080,580	16,937.23	110,092,033	10.375	2033/1/28	1.40
5	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON 8.25% APR21 REGS	861,000	11,267.12	97,009,976	11,222.09	96,622,232	8.25	2021/4/12	1.23
6	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.375%	820,000	11,190.49	91,762,060	11,159.32	91,506,473	5.375	2022/3/13	1.16
7	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.6% JAN24 REGS	778,000	11,708.97	91,095,854	11,604.07	90,279,728	6.6	2024/1/28	1.15
8	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	10,900,000,000	0.79	86,504,449	0.79	86,940,602	7	2027/5/15	1.10
9	アメリカ	ブラジル	特殊債券	PETROBRAS 8.75%	680,000	12,564.94	85,441,655	12,737.02	86,611,768	8.75	2026/5/23	1.10
10	イギリス	アンゴラ共和国	国債証券	ANGOLA USD9.5%NOV25 REGS	700,000	12,021.96	84,153,724	12,357.94	86,505,601	9.5	2025/11/12	1.10
11	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON USD 6.375% MAR20	792,000	10,811.68	85,628,515	10,804.10	85,568,508	6.375	2020/3/9	1.09
12	イギリス	アゼルバイジャン	特殊債券	SOCAR 6.95%	700,000	11,783.24	82,482,731	11,668.78	81,681,468	6.95	2030/3/18	1.04
13	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.75%	750,000	10,828.71	81,215,381	10,687.59	80,156,972	6.75	2047/9/21	1.02
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG50 NTNB	710,000	11,176.32	79,351,921	11,028.78	78,304,371	6	2050/8/15	0.99
15	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 6.625% FEB37 REGS	600,000	13,030.01	78,180,092	13,030.01	78,180,092	6.625	2037/2/17	0.99
16	イギリス	パキスタン	国債証券	PAKISTAN7.25% APR19 REGS	700,000	10,949.09	76,643,666	10,975.10	76,825,737	7.25	2019/4/15	0.98
17	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 13% NOV19	2,900,000	2,632.74	76,349,720	2,624.48	76,109,995	13	2019/11/13	0.97
18	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPT USD5.875%JUN25REGS	700,000	10,836.99	75,858,955	10,700.81	74,905,714	5.875	2025/6/11	0.95
19	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE 8.28% DEC33 NY	609,886.53	11,706.72	71,397,717	11,777.65	71,830,351	8.28	2033/12/31	0.91
20	イギリス	ザンビア	国債証券	ZAMBIA 5.375% SEP22 REGS	700,000	10,134.30	70,940,132	10,213.07	71,491,504	5.375	2022/9/20	0.91
21	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 5.1% JUN50	650,000	11,123.10	72,300,184	10,915.66	70,951,847	5.1	2050/6/18	0.90
22	アメリカ	ジャマイカ	国債証券	JAMAICA USD 8% MAR39	549,000	12,969.39	71,201,987	12,885.13	70,739,376	8	2039/3/15	0.90
23	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON 6.6% NOV26 GMTN	702,000	10,275.84	72,136,400	9,999.83	70,198,819	6.6	2026/11/27	0.89
24	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 5.875% SEP43 REGS	600,000	12,029.05	72,174,324	11,594.51	69,567,075	5.875	2043/9/16	0.88
25	イギリス	ベラルーシ共和国	国債証券	BELARUS7.625% JUN27 REGS	580,000	11,907.27	69,062,218	11,714.24	67,942,621	7.625	2027/6/29	0.86
26	アメリカ	アルゼンチン	地方債証券	BUENOS AIRES 9.95% REGS	550,000	11,925.55	65,590,529	12,030.45	66,167,482	9.95	2021/6/9	0.84
27	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR 10.5% MAR20 REGS	580,000	11,494.66	66,669,049	11,345.48	65,803,792	10.5	2020/3/24	0.84
28	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN6.125% JUL22 REGS	600,000	11,047.15	66,282,915	10,856.66	65,139,974	6.125	2022/7/5	0.83
29	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5% JUN45	600,000	10,868.91	65,213,490	10,780.78	64,684,689	5	2045/6/15	0.82
30	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% FEB23	548,000	11,616.43	63,658,083	11,590.64	63,516,725	5.375	2023/2/21	0.81

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成30年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	67.16
地方債証券	2.15
特殊債券	22.15
社債券	6.41