有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/18-2025/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	789,262,694	4.3117	3,403,142,883	4.3270	3,415,139,676	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 4.875% SEP32 REGS	530,000	14,526.80	76,992,061	14,421.55	76,434,252	4.875	2032/9/23	1.68
2	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL30 REGS	531,800	13,864.21	73,729,899	13,435.37	71,449,328	6.9	2030/7/31	1.57
3	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.35%	600,000	12,281.43	73,688,604	11,907.25	71,443,536	6.35	2048/2/12	1.57
4	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.95%	480,000	14,892.22	71,482,676	14,652.58	70,332,418	5.95	2031/1/28	1.54
5	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD7% JAN51 REGS	400,000	17,122.04	68,488,164	17,191.65	68,766,608	7	2051/1/25	1.51
6	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPT USD5.875%FEB31REGS	400,000	14,054.32	56,217,300	14,345.00	57,380,000	5.875	2031/2/16	1.26
7	アメリカ	パラグアイ	特殊債券	BIOCEANICO 0% REGS	422,500.31	12,315.40	52,032,640	12,332.01	52,102,817	0	2034/6/5	1.14
8	アメリカ	エルサルバドル	国債証券	SALVADOR9.25% APR30 REGS	300,000	16,502.18	49,506,558	16,345.59	49,036,797	9.25	2030/4/17	1.07
9	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA8.747% JAN31 REGS	310,000	15,818.00	49,035,815	15,586.82	48,319,154	8.747	2031/1/21	1.06
10	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE MLT JUL35	568,384	8,211.83	46,674,745	8,380.19	47,631,704	4.125	2035/7/9	1.04
11	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	300,000	15,854.69	47,564,094	15,798.97	47,396,937	6.75	2029/9/20	1.04
12	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	300,000	15,451.22	46,353,678	15,507.39	46,522,194	6.1	2044/8/11	1.02
13	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 10%	265,000	17,818.15	47,218,099	17,543.48	46,490,227	10	2033/2/7	1.02
14	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5.2% MAY49	400,000	11,629.26	46,517,060	11,503.78	46,015,136	5.2	2049/5/15	1.01
15	イギリス	ケニア	国債証券	KENYA 8% MAY32 REGS	300,000	15,176.55	45,529,671	14,859.75	44,579,277	8	2032/5/22	0.98
16	アメリカ	ペルー	特殊債券	PETROLEOS 5.625% REGS	400,000	11,041.27	44,165,084	11,088.53	44,354,136	5.625	2047/6/19	0.97
17	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON 6.6% NOV26 GMTN	1,195,000	3,567.22	42,628,327	3,637.28	43,465,592	0	2026/11/27	0.95
18	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL35 REGS	368,642	11,777.99	43,418,654	11,310.80	41,696,380	6.9	2035/7/31	0.91
19	イギリス	トルコ	特殊債券	TC ZIRAAT VAR REGS	260,000	15,966.89	41,513,916	15,819.36	41,130,346	8.9941	2034/8/2	0.90
20	イギリス	コートジボワール	国債証券	C IVOIRE6.875%OCT40 REGS	250,000	16,276.08	40,690,215	16,248.96	40,622,413	6.875	2040/10/17	0.89
21	イギリス	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI4.125%OCT47REGS	300,000	13,019.22	39,057,660	13,208.27	39,624,816	4.125	2047/10/11	0.87
22	イギリス	ケニア	国債証券	KENYA 9.5% MAR36 REGS	253,000	15,602.98	39,475,542	15,144.69	38,316,081	9.5	2036/3/5	0.84
23	アメリカ	チリ	特殊債券	EMPRESA NATL 5.25% REGS	250,000	15,371.49	38,428,745	15,323.32	38,308,323	5.25	2029/11/6	0.84
24	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.95%	314,000	12,732.01	39,978,537	12,197.32	38,299,607	6.95	2060/1/28	0.84
25	イギリス	アンゴラ共和国	国債証券	ANGOLA US9.375%MAY48REGS	300,000	12,928.46	38,785,407	12,720.24	38,160,720	9.375	2048/5/8	0.84
26	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	200,000	18,451.44	36,902,890	18,437.55	36,875,106	10.375	2033/1/28	0.81
27	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.817%MAR49REGS	252,000	14,381.69	36,241,866	14,555.79	36,680,606	4.817	2049/3/14	0.80
28	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICA7.05% FEB31 REGS	220,000	16,330.49	35,927,097	16,253.94	35,758,672	7.05	2031/2/3	0.78
29	アメリカ	ブラジル	国債証券	BRAZIL USD 7.125% MAY54	233,000	15,295.84	35,639,324	15,272.59	35,585,142	7.125	2054/5/13	0.78
30	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE MLT JAN38	387,794	8,664.22	33,599,358	9,020.58	34,981,301	5	2038/1/9	0.77

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2025年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2025年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	63.83
地方債証券	0.72
特殊債券	23.96
社債券	8.33