有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/19-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	891,973,827	3.8209	3,408,231,992	3.8210	3,408,231,992	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年10月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 4.3% OCT28	700,000	14,432.59	101,028,182	14,338.46	100,369,261	4.3	2028/10/12	2.19
2	アメリカ	エルサルバドル	国債証券	SALVADOR9.25% APR30 REGS	490,000	14,353.32	70,331,311	15,194.95	74,455,292	9.25	2030/4/17	1.62
3	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 4.875% SEP32 REGS	530,000	14,305.28	75,818,022	13,946.02	73,913,938	4.875	2032/9/23	1.61
4	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 5.25% MAR30	500,000	14,378.55	71,892,753	14,263.70	71,318,506	5.25	2030/3/13	1.55
5	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.875%	450,000	14,796.21	66,582,955	14,911.81	67,103,156	6.875	2026/8/4	1.46
6	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD7% JAN51 REGS	400,000	16,821.46	67,285,864	16,453.19	65,812,788	7	2051/1/25	1.43
7	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.95%	480,000	12,569.78	60,334,965	12,897.66	61,908,808	5.95	2031/1/28	1.35
8	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.35%	600,000	9,927.94	59,567,681	10,312.12	61,872,777	6.35	2048/2/12	1.35
9	アメリカ	パラグアイ	特殊債券	BIOCEANICO 0% REGS	482,440.82	11,711.34	56,500,289	11,694.52	56,419,169	0	2034/6/5	1.23
10	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL30 REGS	531,800	11,264.55	59,904,898	10,552.33	56,117,330	6.9	2030/7/31	1.22
11	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD6.25% JAN31 REGS	339,000	16,025.17	54,325,348	15,804.63	53,577,714	6.25	2031/1/25	1.17
12	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 9.875% JAN28	280,000	16,875.66	47,251,857	16,864.70	47,221,170	9.875	2028/1/15	1.03
13	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	300,000	15,682.42	47,047,289	15,546.56	46,639,686	6.75	2029/9/20	1.02
14	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	300,000	15,609.91	46,829,751	15,054.13	45,162,407	6.1	2044/8/11	0.98
15	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA8.747% JAN31 REGS	310,000	14,235.02	44,128,582	14,517.12	45,003,074	8.747	2031/1/21	0.98
16	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE MLT JUL35	568,384	6,970.08	39,616,850	7,917.25	45,000,414	4.125	2035/7/9	0.98
17	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5.2% MAY49	400,000	11,185.43	44,741,742	10,935.91	43,743,678	5.2	2049/5/15	0.95
18	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL35 REGS	510,000	8,704.83	44,394,672	8,312.69	42,394,760	5.5	2035/7/31	0.92
19	イギリス	ケニア	国債証券	KENYA 8% MAY32 REGS	300,000	13,367.42	40,102,275	13,726.98	41,180,959	8	2032/5/22	0.90
20	イギリス	トルコ	特殊債券	TC ZIRAAT VAR REGS	260,000	15,540.25	40,404,667	15,623.27	40,620,524	8.9941	2034/8/2	0.89
21	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.35%	290,000	13,777.28	39,954,112	13,950.07	40,455,231	5.35	2028/2/12	0.88
22	アメリカ	ペルー	特殊債券	PETROLEOS 5.625% REGS	400,000	10,249.67	40,998,702	10,016.52	40,066,094	5.625	2047/6/19	0.87
23	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.4% APR50 REGS	290,000	14,123.63	40,958,527	13,515.60	39,195,250	4.4	2050/4/16	0.85
24	イギリス	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI4.125%OCT47REGS	300,000	13,530.31	40,590,948	12,862.08	38,586,262	4.125	2047/10/11	0.84
25	イギリス	アンゴラ共和国	国債証券	ANGOLA US9.375%MAY48REGS	300,000	12,664.81	37,994,450	12,694.69	38,084,078	9.375	2048/5/8	0.83
26	アメリカ	チリ	特殊債券	EMPRESA NATL 5.25% REGS	250,000	15,074.55	37,686,384	15,031.31	37,578,290	5.25	2029/11/6	0.82
27	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICA 6% FEB33 REGS	246,000	15,359.35	37,784,001	15,038.97	36,995,872	6	2033/2/22	0.81
28	アメリカ	メキシコ	国債証券	MEXICO USD 5% APR51	300,000	12,941.20	38,823,618	12,181.54	36,544,645	5	2051/4/27	0.80
29	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	200,000	18,178.04	36,356,081	18,162.87	36,325,755	10.375	2033/1/28	0.79
30	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.817%MAR49REGS	252,000	15,010.29	37,825,950	14,393.26	36,271,024	4.817	2049/3/14	0.79

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2024年10月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2024年10月18日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	62.00
地方債証券	0.72
特殊債券	25.05
社債券	10.35