有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,514,705,525	2.7212	4,121,968,145	2.7124	4,108,487,266	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 4.875% SEP32 REGS	930,000	11,084.22	103,083,287	11,223.15	104,375,325	4.875	2032/9/23	1.85
2	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 4.875% APR43	950,000	8,690.48	82,559,576	8,622.56	81,914,379	4.875	2043/4/16	1.45
3	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 4.3% OCT28	700,000	10,761.68	75,331,761	10,971.48	76,800,360	4.3	2028/10/12	1.36
4	イギリス	ウクライナ	国債証券	UKRAINE 7.75% SEP23 REGS	650,000	11,686.68	75,963,433	11,505.33	74,784,702	7.75	2023/9/1	1.32
5	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 5.75% SEP49	700,000	10,080.45	70,563,171	10,624.91	74,374,408	5.75	2049/9/30	1.32
6	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.817%MAR49REGS	452,000	13,318.87	60,201,333	13,579.85	61,380,955	4.817	2049/3/14	1.09
7	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	500,000	11,833.61	59,168,088	11,974.81	59,874,093	6.75	2029/9/20	1.06
8	イギリス	ケニア	国債証券	KENYA 8% MAY32 REGS	500,000	11,981.41	59,907,094	11,914.11	59,570,592	8	2032/5/22	1.05
9	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD5.375%MAR27 REGS	500,000	11,279.30	56,396,545	11,369.98	56,849,903	5.375	2027/3/8	1.01
10	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.35%	600,000	9,003.86	54,023,178	9,434.06	56,604,397	6.35	2048/2/12	1.00
11	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA7.625% NOV47 REGS	500,000	11,026.66	55,133,310	10,973.21	54,866,056	7.625	2047/11/28	0.97
12	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.875%	450,000	11,601.96	52,208,827	11,735.69	52,810,635	6.875	2026/8/4	0.93
13	ドイツ	イラク	国債証券	IRAQ USD 5.8% JAN28 REGS	481,250	10,324.59	49,687,097	10,426.15	50,175,857	5.8	2028/1/15	0.89
14	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZMUNAYGAS 4.75% REGS	400,000	12,328.30	49,313,232	12,350.70	49,402,822	4.75	2027/4/19	0.87
15	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 7.69%	456,000	10,100.36	46,057,651	10,593.75	48,307,518	7.69	2050/1/23	0.85
16	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 4.375% MAR29 REGS	400,000	12,075.22	48,300,913	12,010.74	48,042,964	4.375	2029/3/21	0.85
17	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPT USD8.875%MAY50REGS	400,000	11,504.36	46,017,460	11,621.00	46,484,018	8.875	2050/5/29	0.82
18	イギリス	サウジアラビア	特殊債券	SAUDI ARABIAN 3.5% REGS	400,000	11,621.76	46,487,048	11,586.38	46,345,522	3.5	2029/4/16	0.82
19	アメリカ	ペルー	特殊債券	PETROLEOS 5.625% REGS	400,000	11,511.56	46,046,242	11,209.95	44,839,812	5.625	2047/6/19	0.79
20	アメリカ	パラグアイ	特殊債券	BIOCEANICO 0% REGS	561,907.3	7,955.62	44,703,218	7,939.39	44,612,019	0	2034/6/5	0.79
21	アメリカ	メキシコ	国債証券	MEXICO USD 4.5% JAN50	400,000	11,046.02	44,184,119	11,152.06	44,608,263	4.5	2050/1/31	0.79
22	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZAKH TEMIR 6.95% REGS	300,000	14,684.14	44,052,440	14,481.05	43,443,166	6.95	2042/7/10	0.77
23	イギリス	ガーナ	国債証券	GHANA 8.75% MAR61 REGS	400,000	10,406.56	41,626,271	10,685.94	42,743,761	8.75	2061/3/11	0.76
24	イギリス	ガーナ	国債証券	GHANA 8.627% JUN49 REGS	400,000	10,497.88	41,991,555	10,680.63	42,722,554	8.627	2049/6/16	0.76
25	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL35 REGS	594,360	4,870.08	28,945,818	6,946.11	41,284,930	0.5	2035/7/31	0.73
26	イギリス	エチオピア連邦	国債証券	ETHIOPIA 6.625%DEC24REGS	400,000	9,972.36	39,889,444	10,139.74	40,558,986	6.625	2024/12/11	0.72
27	アメリカ	インドネシア	特殊債券	ID ASAHAN 6.757% REGS	290,000	13,269.54	38,481,666	13,914.08	40,350,853	6.757	2048/11/15	0.71
28	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	300,000	12,727.24	38,181,724	13,242.48	39,727,469	6.1	2044/8/11	0.70
29	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD6.25% JAN31 REGS	339,000	11,534.22	39,101,034	11,691.44	39,633,991	6.25	2031/1/25	0.70
30	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.95%	404,000	9,350.53	37,776,165	9,780.84	39,514,623	6.95	2060/1/28	0.70

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2021年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	63.83
特殊債券	25.25
社債券	8.33