有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,270,930,624	2.3625	5,365,073,680	2.3543	5,346,451,968	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 3.25% MAR23	1,255,000	9,455.65	118,668,481	9,610.15	120,607,393	3.25	2023/3/23	1.67
2	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	650,000	17,289.95	112,384,719	16,726.35	108,721,334	10.375	2033/1/28	1.51
3	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.375%	920,000	11,489.46	105,703,097	11,480.60	105,621,591	5.375	2022/3/13	1.46
4	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPT USD7.903%FEB48REGS	1,000,000	10,505.99	105,059,970	10,403.86	104,038,618	7.903	2048/2/21	1.44
5	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5% JUN45	950,000	11,193.30	106,336,380	10,748.91	102,114,734	5	2045/6/15	1.42
6	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 5.875% SEP43 REGS	800,000	11,903.75	95,230,044	11,780.38	94,243,074	5.875	2043/9/16	1.31
7	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.6% JAN24 REGS	778,000	11,808.13	91,867,306	11,696.78	91,001,013	6.6	2024/1/28	1.26
8	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON USD 6.375% MAR20	792,000	10,276.33	81,388,559	10,798.35	85,522,994	6.375	2020/3/9	1.19
9	イギリス	アゼルバイジャン	特殊債券	SOCAR 6.95%	700,000	11,905.44	83,338,086	12,089.26	84,624,833	6.95	2030/3/18	1.17
10	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 7% MAR19	700,000	11,334.31	79,340,205	11,289.37	79,025,597	7	2019/3/11	1.10
11	イギリス	パキスタン	国債証券	PAKISTAN7.25% APR19 REGS	700,000	11,192.85	78,349,977	11,245.88	78,721,214	7.25	2019/4/15	1.09
12	ドイツ	イラク	国債証券	IRAQ USD 5.8% JAN28 REGS	750,000	10,372.51	77,793,851	10,432.73	78,245,538	5.8	2028/1/15	1.08
13	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 6.625% FEB37 REGS	600,000	13,033.53	78,201,211	12,745.44	76,472,665	6.625	2037/2/17	1.06
14	アメリカ	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS8.75% DEC20 REGS	600,000	12,273.53	73,641,193	12,164.65	72,987,932	8.75	2020/12/16	1.01
15	アメリカ	ジャマイカ	国債証券	JAMAICA USD 8% MAR39	549,000	12,980.83	71,264,803	13,146.79	72,175,900	8	2039/3/15	1.00
16	イギリス	アンゴラ共和国	国債証券	ANGOLA US9.375%MAY48REGS	610,000	11,501.61	70,159,876	11,554.31	70,481,327	9.375	2048/5/8	0.98
17	アメリカ	スリランカ	国債証券	SRILANKA5.75% APR23 REGS	660,000	10,820.86	71,417,724	10,601.50	69,969,920	5.75	2023/4/18	0.97
18	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	600,000	11,755.66	70,533,990	11,565.21	69,391,289	6.1	2044/8/11	0.96
19	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% MAR24	572,000	12,048.92	68,919,848	11,957.91	68,399,262	5.375	2024/3/25	0.95
20	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.75%	650,000	10,500.04	68,250,273	10,454.19	67,952,294	6.75	2047/9/21	0.94
21	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR 10.5% MAR20 REGS	580,000	11,478.47	66,575,142	11,566.78	67,087,369	10.5	2020/3/24	0.93
22	イギリス	エチオピア連邦	国債証券	ETHIOPIA 6.625%DEC24REGS	600,000	11,052.74	66,316,446	11,128.92	66,773,526	6.625	2024/12/11	0.93
23	アメリカ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 4.3% APR53	650,000	10,781.50	70,079,774	10,254.64	66,655,210	4.3	2053/4/29	0.92
24	イギリス	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 6.75% FEB22 REGS	550,000	12,283.68	67,560,293	12,117.46	66,646,053	6.75	2022/2/7	0.92
25	イギリス	ガーナ	国債証券	GHANA 8.6275% JUN49 REGS	600,000	11,099.03	66,594,201	10,722.51	64,335,090	8.627	2049/6/16	0.89
26	シンガポール	モンゴル	国債証券	MONGOL10.875% APR21 REGS	500,000	12,619.71	63,098,567	12,631.06	63,155,309	10.875	2021/4/6	0.88
27	アメリカ	ブラジル	特殊債券	PETROBRAS 5.75%	600,000	10,066.33	60,397,995	10,387.56	62,325,418	5.75	2029/2/1	0.86
28	アメリカ	メキシコ	国債証券	MEXICO USD 5.55% JAN45	540,000	11,893.30	64,223,852	11,487.79	62,034,113	5.55	2045/1/21	0.86
29	イギリス	セルビア	国債証券	SERBIA 7.25% SEP21 REGS	500,000	12,226.45	61,132,267	12,162.63	60,813,165	7.25	2021/9/28	0.84
30	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.75% NOV23	500,000	12,202.85	61,014,289	12,087.68	60,438,444	5.75	2023/11/22	0.84

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成30年10月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年10月19日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	66.39
地方債証券	1.04
特殊債券	21.83
社債券	4.43