有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,921,866,596	2.5784	4,955,533,017	2.5799	4,958,223,631	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年10月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.817%MAR49REGS	840,000	13,201.63	110,893,723	13,318.27	111,873,548	4.817	2049/3/14	1.67
2	アメリカ	チリ	特殊債券	CODELCO 4.375% REGS	700,000	11,871.78	83,102,490	11,979.18	83,854,328	4.375	2049/2/5	1.25
3	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.6% JAN24 REGS	678,000	11,966.36	81,131,934	11,990.82	81,297,771	6.6	2024/1/28	1.22
4	イギリス	ルーマニア	国債証券	ROMANIA5.125% JUN48 REGS	620,000	12,499.47	77,496,751	12,520.13	77,624,811	5.125	2048/6/15	1.16
5	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.25% MAY34 6225	40,000,000	175.58	70,234,957	176.17	70,470,972	7.25	2034/5/10	1.05
6	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% MAR24	572,000	12,278.25	70,231,595	12,260.31	70,128,995	5.375	2024/3/25	1.05
7	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	400,000	17,181.61	68,726,462	17,513.18	70,052,724	10.375	2033/1/28	1.05
8	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 4.975% APR55	500,000	12,617.10	63,085,501	12,590.90	62,954,505	4.975	2055/4/20	0.94
9	ペルー	ペルー	国債証券	PERU GOVT 5.94% FEB29	1,650,000	3,726.54	61,488,015	3,733.51	61,603,073	5.94	2029/2/12	0.92
10	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.75% NOV23	500,000	12,336.41	61,682,054	12,307.05	61,535,296	5.75	2023/11/22	0.92
11	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5% JUN45	450,000	12,498.71	56,244,217	12,577.96	56,600,840	5	2045/6/15	0.85
12	イギリス	ウクライナ	国債証券	UKRAINE7.375% SEP32 REGS	500,000	11,415.09	57,075,468	11,170.06	55,850,306	7.375	2032/9/25	0.83
13	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPT USD5.875%JUN25REGS	500,000	11,169.30	55,846,501	11,113.20	55,566,029	5.875	2025/6/11	0.83
14	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 4.875% APR43	650,000	8,418.00	54,717,004	8,492.42	55,200,764	4.875	2043/4/16	0.83
15	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 5.875% SEP43 REGS	400,000	13,745.29	54,981,170	13,794.64	55,178,587	5.875	2043/9/16	0.82
16	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON 6.65% APR24	674,000	7,362.42	49,622,774	7,696.01	51,871,145	6.65	2024/4/22	0.78
17	イギリス	サウジアラビア	国債証券	SAUDI USD 5% APR49 REGS	400,000	12,827.12	51,308,511	12,840.28	51,361,127	5	2049/4/17	0.77
18	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR 7.95% JUN24 REGS	500,000	11,096.35	55,481,779	10,260.91	51,304,597	7.95	2024/6/20	0.77
19	アメリカ	エルサルバドル	国債証券	SALVADOR8.625%FEB29 REGS	400,000	12,820.98	51,283,942	12,764.40	51,057,608	8.625	2029/2/28	0.76
20	アメリカ	ブラジル	特殊債券	PETROBRAS 6.9%	400,000	12,596.77	50,387,085	12,570.35	50,281,419	6.9	2049/3/19	0.75
21	イギリス	クロアチア	国債証券	CROATIA 6% JAN24 REGS	400,000	12,513.93	50,055,737	12,494.04	49,976,161	6	2024/1/26	0.75
22	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.5% APR28 REGS	400,000	12,425.98	49,703,951	12,476.86	49,907,456	4.5	2028/4/23	0.75
23	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA7.625% NOV25 REGS	420,000	11,960.05	50,232,238	11,758.50	49,385,735	7.625	2025/11/21	0.74
24	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.85% JAN45 REGS	400,000	12,239.11	48,956,462	12,249.11	48,996,467	6.85	2045/1/27	0.73
25	アメリカ	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES 7.75% JAN31	300,000	16,269.21	48,807,638	16,265.19	48,795,571	7.75	2031/1/14	0.73
26	アイルランド	カザフスタン	特殊債券	KAZAKH TEMIR 4.85% REGS	400,000	12,018.65	48,074,606	12,088.55	48,354,208	4.85	2027/11/17	0.72
27	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU USD 5.625% NOV50	300,000	16,070.67	48,212,014	15,801.10	47,403,321	5.625	2050/11/18	0.71
28	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 4.7% MAR27 REGS	400,000	11,817.86	47,271,457	11,839.38	47,357,555	4.7	2027/3/27	0.71
29	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZMUNAYGAS 4.75% REGS	400,000	11,835.36	47,341,466	11,828.95	47,315,810	4.75	2027/4/19	0.71
30	イギリス	ガーナ	国債証券	GHANA 7.875% AUG23 REGS	400,000	11,884.39	47,537,578	11,805.03	47,220,145	7.875	2023/8/7	0.71

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2019年10月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2019年10月18日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	68.76
特殊債券	22.69
社債券	4.92