有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年4月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	838,230,841	3.5673	2,990,304,700	3.5829	3,003,297,280	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年4月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	エルサルバドル	国債証券	SALVADOR9.25% APR30 REGS	490,000	14,913.42	73,075,783	14,502.71	71,063,293	9.25	2030/4/17	1.77
2	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 4.875% SEP32 REGS	530,000	12,871.97	68,221,459	12,635.91	66,970,361	4.875	2032/9/23	1.66
3	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.875%	450,000	14,111.23	63,500,548	13,944.69	62,751,137	6.875	2026/8/4	1.56
4	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD7% JAN51 REGS	400,000	15,125.54	60,502,192	14,500.00	58,000,025	7	2051/1/25	1.44
5	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL30 REGS	531,800	8,951.18	47,602,423	10,651.02	56,642,134	6.9	2030/7/31	1.41
6	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.95%	480,000	11,900.68	57,123,269	11,458.77	55,002,096	5.95	2031/1/28	1.37
7	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.35%	600,000	9,302.92	55,817,538	8,861.15	53,166,927	6.35	2048/2/12	1.32
8	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE MLT JUL35	568,384	9,239.24	52,514,380	9,315.31	52,946,770	4.125	2035/7/9	1.32
9	アメリカ	パラグアイ	特殊債券	BIOCEANICO 0% REGS	452,110.75	11,028.96	49,863,152	10,992.21	49,696,979	0	2034/6/5	1.23
10	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	300,000	14,457.83	43,373,514	14,334.89	43,004,685	6.75	2029/9/20	1.07
11	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA8.747% JAN31 REGS	310,000	13,788.84	42,745,422	13,021.98	40,368,149	8.747	2031/1/21	1.00
12	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	300,000	13,619.74	40,859,238	13,106.17	39,318,533	6.1	2044/8/11	0.98
13	イギリス	トルコ	特殊債券	TC ZIRAAT VAR REGS	260,000	14,848.60	38,606,375	14,366.80	37,353,696	8.9941	2034/8/2	0.93
14	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.35%	290,000	13,064.72	37,887,693	12,876.67	37,342,356	5.35	2028/2/12	0.93
15	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL35 REGS	443,642	7,372.44	32,707,274	8,365.67	37,113,664	5.5	2035/7/31	0.92
16	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE MLT JUL30	336,980.16	10,508.98	35,413,208	10,838.21	36,522,631	0.75	2030/7/9	0.91
17	イギリス	ケニア	国債証券	KENYA 8% MAY32 REGS	300,000	12,994.63	38,983,894	12,112.80	36,338,412	8	2032/5/22	0.90
18	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5.2% MAY49	400,000	9,733.43	38,933,748	8,948.34	35,793,360	5.2	2049/5/15	0.89
19	アメリカ	チリ	特殊債券	EMPRESA NATL 5.25% REGS	250,000	14,118.64	35,296,602	14,096.55	35,241,399	5.25	2029/11/6	0.88
20	イギリス	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI4.125%OCT47REGS	300,000	11,591.25	34,773,773	11,537.55	34,612,651	4.125	2047/10/11	0.86
21	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.4% APR50 REGS	290,000	12,107.39	35,111,433	11,885.58	34,468,183	4.4	2050/4/16	0.86
22	アメリカ	ペルー	特殊債券	PETROLEOS 5.625% REGS	400,000	8,975.97	35,903,909	8,598.45	34,393,833	5.625	2047/6/19	0.85
23	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	200,000	17,110.44	34,220,886	16,875.38	33,750,768	10.375	2033/1/28	0.84
24	イギリス	コートジボワール	国債証券	C IVOIRE6.875%OCT40 REGS	250,000	13,505.55	33,763,890	13,010.67	32,526,678	6.875	2040/10/17	0.81
25	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.817%MAR49REGS	252,000	12,940.06	32,608,975	12,717.11	32,047,141	4.817	2049/3/14	0.80
26	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE MLT JAN38	327,794	9,707.36	31,820,165	9,762.49	32,000,885	5	2038/1/9	0.80
27	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICA7.05% FEB31 REGS	220,000	14,697.88	32,335,343	14,485.47	31,868,046	7.05	2031/2/3	0.79
28	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 9.375% JAN33	200,000	16,066.63	32,133,278	15,708.63	31,417,274	9.375	2033/1/19	0.78
29	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE 3.625% JUL46	342,045.45	9,031.10	30,890,498	9,149.06	31,293,963	4.125	2046/7/9	0.78
30	イギリス	ケニア	国債証券	KENYA 9.5% MAR36 REGS	253,000	13,425.14	33,965,618	12,353.70	31,254,871	9.5	2036/3/5	0.78

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2025年4月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2025年4月18日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	63.09
地方債証券	0.75
特殊債券	24.06
社債券	9.70