有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,745,176,408	2.2102	3,857,363,413	2.2181	3,870,975,790	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.817%MAR49REGS	652,000	12,599.82	82,150,864	12,471.65	81,315,174	4.817	2049/3/14	1.55
2	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5% JUN45	650,000	10,563.39	68,662,059	11,153.23	72,496,038	5	2045/6/15	1.38
3	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPTUSD7.0529%JAN32REGS	720,000	8,835.97	63,619,020	9,487.95	68,313,272	7.0529	2032/1/15	1.30
4	イギリス	ウクライナ	国債証券	UKRAINE 7.75% SEP23 REGS	650,000	9,979.82	64,868,863	10,414.08	67,691,535	7.75	2023/9/1	1.29
5	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 4.975% APR55	550,000	11,828.17	65,054,973	12,217.35	67,195,457	4.975	2055/4/20	1.28
6	イギリス	コートジボワール	国債証券	C IVOIRE6.875%OCT40 REGS	600,000	9,967.83	59,806,996	10,198.26	61,189,610	6.875	2040/10/17	1.17
7	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.6% JAN24 REGS	578,000	10,328.52	59,698,877	10,416.67	60,208,362	6.6	2024/1/28	1.15
8	アメリカ	インドネシア	特殊債券	ID ASAHAN 5.71% REGS	530,000	11,572.71	61,335,378	11,023.55	58,424,830	5.71	2023/11/15	1.11
9	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 5.625% APR42 REGS	400,000	13,027.07	52,108,281	13,581.19	54,324,773	5.625	2042/4/4	1.04
10	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	500,000	10,009.94	50,049,740	10,289.79	51,448,965	6.75	2029/9/20	0.98
11	イギリス	ウクライナ	国債証券	UKRAINE7.375% SEP32 REGS	500,000	9,091.60	45,458,050	9,875.60	49,378,017	7.375	2032/9/25	0.94
12	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 5.75% MAR24	500,000	10,310.72	51,553,618	9,871.39	49,356,978	5.75	2024/3/22	0.94
13	イギリス	ルーマニア	国債証券	ROMANIA5.125% JUN48 REGS	420,000	11,652.12	48,938,905	11,733.03	49,278,758	5.125	2048/6/15	0.94
14	メキシコ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 7.69% REGS	656,000	8,261.35	54,194,476	7,501.26	49,208,318	7.69	2050/1/23	0.94
15	イギリス	ケニア	国債証券	KENYA 8% MAY32 REGS	500,000	9,979.82	49,899,125	9,795.54	48,977,745	8	2032/5/22	0.93
16	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU USD 5.625% NOV50	300,000	15,405.18	46,215,545	15,575.21	46,725,649	5.625	2050/11/18	0.89
17	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 4.7% MAR27 REGS	400,000	11,039.52	44,158,083	11,319.92	45,279,707	4.7	2027/3/27	0.86
18	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.4% JUN49 REGS	500,000	8,214.85	41,074,261	8,816.01	44,080,077	6.4	2049/6/5	0.84
19	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZMUNAYGAS 4.75% REGS	400,000	10,781.33	43,125,359	10,902.82	43,611,296	4.75	2027/4/19	0.83
20	アメリカ	チリ	特殊債券	CODELCO 4.375% REGS	400,000	9,565.95	38,263,835	10,861.71	43,446,871	4.375	2049/2/5	0.83
21	イギリス	サウジアラビア	特殊債券	SAUDI ARABIAN 3.5% REGS	400,000	10,593.07	42,372,287	10,720.16	42,880,665	3.5	2029/4/16	0.82
22	イギリス	ウクライナ	国債証券	UKRAINE 7.75% SEP22 REGS	400,000	10,114.68	40,458,750	10,451.84	41,807,375	7.75	2022/9/1	0.80
23	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD5.375%MAR27 REGS	500,000	8,059.05	40,295,297	8,235.02	41,175,140	5.375	2027/3/8	0.79
24	ルクセンブルク	エルサルバドル	国債証券	SALVADOR7.1246%JAN50REGS	500,000	8,600.01	43,000,099	7,829.46	39,147,347	7.1246	2050/1/20	0.75
25	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA7.625% NOV47 REGS	500,000	7,645.23	38,226,182	7,797.21	38,986,052	7.625	2047/11/28	0.74
26	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZAKH TEMIR 6.95% REGS	300,000	13,592.62	40,777,888	12,371.96	37,115,886	6.95	2042/7/10	0.71
27	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 4.3% OCT28	400,000	9,584.40	38,337,632	9,261.27	37,045,110	4.3	2028/10/12	0.71
28	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.85% JAN45 REGS	400,000	8,752.89	35,011,599	9,228.91	36,915,642	6.85	2045/1/27	0.70
29	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6% SEP44 REGS	400,000	7,979.65	31,918,609	9,133.75	36,535,006	6	2044/9/19	0.70
30	アメリカ	エルサルバドル	国債証券	SALVADOR8.625%FEB29 REGS	400,000	10,850.06	43,400,263	9,064.16	36,256,650	8.625	2029/2/28	0.69

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2020年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	61.02
特殊債券	24.49
社債券	4.06