有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年4月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,075,288,824	2.5103	5,209,805,054	2.5085	5,205,862,015	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年4月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	ウクライナ	国債証券	UKRAINE7.375% SEP32 REGS	1,300,000	9,869.64	128,305,439	10,173.53	132,255,920	7.375	2032/9/25	1.88
2	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 5.875% SEP43 REGS	800,000	12,458.08	99,664,706	12,595.30	100,762,404	5.875	2043/9/16	1.43
3	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.6% JAN24 REGS	778,000	12,102.23	94,155,369	12,096.96	94,114,411	6.6	2024/1/28	1.34
4	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5% JUN45	750,000	11,345.04	85,087,836	11,592.36	86,942,722	5	2045/6/15	1.24
5	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	500,000	17,026.19	85,130,960	17,214.36	86,071,844	10.375	2033/1/28	1.22
6	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 6.625% FEB37 REGS	600,000	13,431.67	80,590,075	13,847.57	83,085,434	6.625	2037/2/17	1.18
7	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 4.975% APR55	700,000	11,319.05	79,233,410	11,479.79	80,358,550	4.975	2055/4/20	1.14
8	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR 7.95% JUN24 REGS	700,000	11,481.02	80,367,175	11,477.21	80,340,517	7.95	2024/6/20	1.14
9	イギリス	クロアチア	国債証券	CROATIA 6% JAN24 REGS	600,000	12,393.94	74,363,662	12,484.52	74,907,135	6	2024/1/26	1.06
10	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.85% JAN45 REGS	600,000	11,903.67	71,422,056	12,020.91	72,125,479	6.85	2045/1/27	1.03
11	イギリス	サウジアラビア	国債証券	SAUDI USD5.25%JAN50 REGS	590,000	11,922.04	70,340,040	12,064.93	71,183,105	5.25	2050/1/16	1.01
12	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% MAR24	572,000	12,128.44	69,374,692	12,245.49	70,044,221	5.375	2024/3/25	1.00
13	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 4.7% MAR27 REGS	600,000	11,645.53	69,873,182	11,634.25	69,805,527	4.7	2027/3/27	0.99
14	イギリス	エチオピア連邦	国債証券	ETHIOPIA 6.625%DEC24REGS	600,000	11,200.77	67,204,656	11,501.63	69,009,809	6.625	2024/12/11	0.98
15	アメリカ	コスタリカ	国債証券	COSTAR 4.375% APR25 REGS	650,000	10,353.60	67,298,463	10,418.61	67,720,965	4.375	2025/4/30	0.96
16	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 5.125% FEB28	700,000	9,793.99	68,557,960	9,488.92	66,422,490	5.125	2028/2/17	0.94
17	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 3.25% MAR23	655,000	10,207.47	66,858,937	9,851.27	64,525,881	3.25	2023/3/23	0.92
18	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA8.747% JAN31 REGS	510,000	12,336.55	62,916,443	12,319.19	62,827,899	8.747	2031/1/21	0.89
19	イギリス	アゼルバイジャン	特殊債券	SOCAR 6.95%	500,000	12,406.22	62,031,138	12,537.95	62,689,757	6.95	2030/3/18	0.89
20	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.75% NOV23	500,000	12,233.17	61,165,860	12,348.54	61,742,712	5.75	2023/11/22	0.88
21	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 4.875% APR43	750,000	8,398.62	62,989,664	8,154.32	61,157,460	4.875	2043/4/16	0.87
22	イギリス	セルビア	国債証券	SERBIA 7.25% SEP21 REGS	500,000	12,111.08	60,555,407	12,154.65	60,773,266	7.25	2021/9/28	0.86
23	アメリカ	ペルー	特殊債券	PETROLEOS 4.75% REGS	500,000	11,060.31	55,301,577	11,415.16	57,075,815	4.75	2032/6/19	0.81
24	イギリス	マケドニア共和国	国債証券	MACEDONIA2.75%JAN25 REGS	436,000	12,889.98	56,200,354	13,064.23	56,960,070	2.75	2025/1/18	0.81
25	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.5%	501,000	11,156.98	55,896,470	11,262.49	56,425,092	6.5	2027/3/13	0.80
26	アメリカ	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES 3.7% FEB42	500,000	10,931.50	54,657,520	11,159.78	55,798,902	3.7	2042/2/2	0.79
27	アメリカ	チリ	特殊債券	CODELCO 4.375% REGS	500,000	11,123.71	55,618,565	11,105.00	55,525,037	4.375	2049/2/5	0.79
28	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPT USD5.875%JUN25REGS	500,000	11,062.33	55,311,658	11,044.18	55,220,930	5.875	2025/6/11	0.79
29	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU USD 4.125% AUG27	450,000	12,147.48	54,663,680	12,070.30	54,316,393	4.125	2027/8/25	0.77
30	アメリカ	ガボン	国債証券	GABON USD6.375%DEC24REGS	500,000	10,656.74	53,283,717	10,745.79	53,728,957	6.375	2024/12/12	0.76

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成31年4月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成31年4月19日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	69.87
地方債証券	0.24
特殊債券	21.44
社債券	3.82