有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/18-2026/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	745,861,138	4.8787	3,638,832,734	4.9004	3,655,017,920	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 7.5% FEB37 REGS	540,000	17,272.93	93,273,867	17,285.18	93,339,983	7.5	2037/2/10	1.94
2	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE MLT JUL35	738,384	11,659.56	86,092,379	12,189.86	90,008,016	4.125	2035/7/9	1.87
3	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.35%	600,000	12,341.72	74,050,321	12,930.21	77,581,297	6.35	2048/2/12	1.61
4	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.95%	480,000	15,354.64	73,702,279	15,653.10	75,134,896	5.95	2031/1/28	1.56
5	アメリカ	ベネズエラ	国債証券	VZLA USD7.65% JAN98 REGS	850,000	6,487.76	55,146,020	7,493.02	63,690,740	-※2	-※2	1.33
6	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR 9.25% JAN39 REGS	324,000	15,820.06	51,257,007	16,639.60	53,912,309	9.25	2039/1/29	1.12
7	アメリカ	パラグアイ	特殊債券	BIOCEANICO 0% REGS	393,474.12	13,080.79	51,469,558	13,070.14	51,427,638	0	2034/6/5	1.07
8	アメリカ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 4.5% APR56	400,000	12,084.28	48,337,132	12,429.97	49,719,883	4.5	2056/4/1	1.03
9	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 10%	265,000	18,316.67	48,539,201	18,738.37	49,656,692	10	2033/2/7	1.03
10	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5.2% MAY49	400,000	11,529.97	46,119,896	12,359.52	49,438,117	5.2	2049/5/15	1.03
11	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE MLT JAN38	387,794	12,141.84	47,085,345	12,687.56	49,201,623	5	2038/1/9	1.02
12	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	300,000	16,061.12	48,183,369	16,203.11	48,609,357	6.1	2044/8/11	1.01
13	コスタリカ	コスタリカ	国債証券	COSTAR 6.001% JAN36 GDN	250,000	19,514.22	48,785,572	19,437.97	48,594,934	6.001	2036/1/16	1.01
14	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	300,000	15,854.72	47,564,184	16,177.99	48,533,986	6.75	2029/9/20	1.01
15	イギリス	コートジボワール	国債証券	C IVOIRE6.875%OCT40 REGS	250,000	18,094.16	45,235,407	18,744.57	46,861,437	6.875	2040/10/17	0.98
16	アメリカ	ペルー	特殊債券	PETROLEOS 5.625% REGS	400,000	10,385.10	41,540,408	11,354.74	45,418,980	5.625	2047/6/19	0.95
17	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 4.875% SEP32 REGS	300,000	14,918.15	44,754,477	15,123.28	45,369,846	4.875	2032/9/23	0.94
18	イギリス	トルコ	特殊債券	TC ZIRAAT VAR REGS	260,000	16,537.83	42,998,372	16,679.83	43,367,561	8.9941	2034/8/2	0.90
19	イギリス	ケニア	国債証券	KENYA 9.5% MAR36 REGS	253,000	15,884.14	40,186,887	16,456.42	41,634,748	9.5	2036/3/5	0.87
20	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.95%	314,000	12,661.64	39,757,575	13,217.54	41,503,098	6.95	2060/1/28	0.86
21	アメリカ	ベネズエラ	国債証券	VZLA USD 11.75% OCT26	460,000	7,792.92	35,847,437	9,000.12	41,400,575	-※1	2026/10/21	0.86
22	アメリカ	チリ	特殊債券	EMPRESA NATL 5.25% REGS	250,000	16,087.99	40,219,990	16,106.28	40,265,705	5.25	2029/11/6	0.84
23	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL35 REGS	268,723	14,218.83	38,209,275	14,820.68	39,826,591	6.9	2035/7/31	0.83
24	イギリス	ヨルダン	国債証券	JORDAN 5.75% NOV32 REGS	243,000	15,498.38	37,661,080	15,705.73	38,164,938	5.75	2032/11/12	0.79
25	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPT USD8.5% JAN47 REGS	250,000	14,122.15	35,305,388	15,233.47	38,083,690	8.5	2047/1/31	0.79
26	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE MLT JUL30	275,711.04	13,324.08	36,735,969	13,765.01	37,951,675	0.75	2030/7/9	0.79
27	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE 3.625% JUL46	326,136.36	11,006.19	35,895,203	11,521.70	37,576,470	4.125	2046/7/9	0.78
28	アメリカ	ブラジル	国債証券	BRAZIL USD 7.125% MAY54	233,000	15,684.90	36,545,830	15,945.68	37,153,439	7.125	2054/5/13	0.77
29	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICA7.05% FEB31 REGS	220,000	16,693.66	36,726,063	16,834.07	37,034,956	7.05	2031/2/3	0.77
30	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 8.75% NOV53	200,000	17,343.53	34,687,077	18,381.87	36,763,748	8.75	2053/11/14	0.77

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
※1当該銘柄は、クーポンの債務不履行が発生しています。
※2当該銘柄は、クーポンの債務不履行が発生し、また償還日は未定です。
種類別投資比率

	(2026年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2026年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	67.00
地方債証券	1.19
特殊債券	24.57
社債券	5.26