有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,260,686,526	2.8078	3,539,755,638	2.8360	3,575,306,987	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 4.3% OCT28	700,000	12,576.19	88,033,368	12,201.62	85,411,375	4.3	2028/10/12	1.69
2	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 4.875% SEP32 REGS	680,000	11,609.87	78,947,122	11,187.67	76,076,158	4.875	2032/9/23	1.51
3	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD5.375%MAR27 REGS	500,000	13,227.61	66,138,083	13,152.93	65,764,677	5.375	2027/3/8	1.30
4	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5.2% MAY49	600,000	10,867.46	65,204,764	10,129.45	60,776,704	5.2	2049/5/15	1.21
5	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.875%	450,000	13,381.50	60,216,790	13,149.95	59,174,814	6.875	2026/8/4	1.17
6	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.35%	600,000	9,806.78	58,840,690	9,297.21	55,783,294	6.35	2048/2/12	1.11
7	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 5.25% MAR30	500,000	10,909.88	54,549,438	10,529.77	52,648,888	5.25	2030/3/13	1.04
8	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 4.25% APR26	450,000	11,545.67	51,955,531	11,416.11	51,372,514	4.25	2026/4/14	1.02
9	イギリス	サウジアラビア	特殊債券	SAUDI ARABIAN 3.5% REGS	400,000	13,067.38	52,269,529	12,585.25	50,341,022	3.5	2029/4/16	1.00
10	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL35 REGS	594,360	8,840.45	52,544,142	8,267.47	49,138,538	1	2035/7/31	0.98
11	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 5.75% SEP49	450,000	11,475.39	51,639,270	10,839.63	48,778,349	5.75	2049/9/30	0.97
12	アメリカ	パラグアイ	特殊債券	BIOCEANICO 0% REGS	545,926.19	9,157.17	49,991,401	8,776.00	47,910,488	0	2034/6/5	0.95
13	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA7.143% FEB30 REGS	400,000	12,330.53	49,322,149	11,636.27	46,545,099	7.143	2030/2/23	0.92
14	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD6.25% JAN31 REGS	339,000	13,606.84	46,127,210	13,443.50	45,573,485	6.25	2031/1/25	0.90
15	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL30 REGS	426,800	11,136.54	47,530,776	10,576.50	45,140,509	5	2030/7/31	0.90
16	パナマ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 3.75% APR26	330,000	13,174.93	43,477,297	12,881.77	42,509,873	3.75	2026/4/17	0.84
17	アメリカ	イスラエル	社債券	LEVIATHAN BOND 6.75%	317,933	12,967.46	41,227,842	12,949.34	41,170,231	6.75	2030/6/30	0.82
18	アメリカ	ジャマイカ	国債証券	JAMAICA USD 7.875% JUL45	250,000	16,443.04	41,107,615	16,325.78	40,814,456	7.875	2045/7/28	0.81
19	イギリス	アラブ首長国連邦	特殊債券	MDC-GMTN 2.875% REGS	330,000	12,698.50	41,905,072	12,227.64	40,351,213	2.875	2029/11/7	0.80
20	アメリカ	ペルー	特殊債券	PETROLEOS 5.625% REGS	400,000	9,950.19	39,800,760	10,079.36	40,317,445	5.625	2047/6/19	0.80
21	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	300,000	13,532.03	40,596,108	13,395.48	40,186,462	6.75	2029/9/20	0.80
22	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZAKH TEMIR 6.95% REGS	300,000	13,655.90	40,967,702	13,327.14	39,981,445	6.95	2042/7/10	0.79
23	イギリス	アラブ首長国連邦	国債証券	SHARJAH 4% JUL50 REGS	400,000	10,359.57	41,438,310	9,926.50	39,706,018	4	2050/7/28	0.79
24	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD5.625%JAN28 REGS	300,000	13,283.65	39,850,979	13,181.79	39,545,395	5.625	2028/1/17	0.78
25	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	300,000	13,889.39	41,668,177	13,130.67	39,392,021	6.1	2044/8/11	0.78
26	アメリカ	トリニダードトバゴ	特殊債券	TRINIDAD 9.75% REGS	300,000	13,057.67	39,173,025	13,083.69	39,251,071	9.75	2026/6/15	0.78
27	イギリス	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI4.125%OCT47REGS	300,000	14,103.85	42,311,573	13,005.77	39,017,321	4.125	2047/10/11	0.77
28	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.95%	404,000	10,169.44	41,084,556	9,640.72	38,948,521	6.95	2060/1/28	0.77
29	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.4% APR50 REGS	290,000	14,326.21	41,546,033	13,424.35	38,930,615	4.4	2050/4/16	0.77
30	アメリカ	イラク	国債証券	IRAQ USD6.752%JAN23 REGS	300,000	12,904.94	38,714,843	12,975.48	38,926,461	6.752	2023/3/9	0.77

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2022年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2022年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	61.38
特殊債券	22.11
社債券	10.95