有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,635,689,503	2.5358	4,147,945,010	2.5380	4,151,379,958	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.817%MAR49REGS	652,000	14,522.63	94,687,596	14,640.37	95,455,214	4.817	2049/3/14	1.68
2	イギリス	ウクライナ	国債証券	UKRAINE 7.75% SEP23 REGS	750,000	11,135.52	83,516,410	10,935.42	82,015,712	7.75	2023/9/1	1.45
3	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.6% JAN24 REGS	578,000	11,646.47	67,316,605	11,589.34	66,986,427	6.6	2024/1/28	1.18
4	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	500,000	11,743.19	58,715,959	11,631.47	58,157,388	6.75	2029/9/20	1.03
5	メキシコ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 7.69% REGS	656,000	9,291.18	60,950,147	8,813.49	57,816,506	7.69	2050/1/23	1.02
6	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.35%	600,000	9,485.04	56,910,265	9,250.63	55,503,806	5.35	2028/2/12	0.98
7	イギリス	ケニア	国債証券	KENYA 8% MAY32 REGS	500,000	10,995.29	54,976,490	10,868.37	54,341,894	8	2032/5/22	0.96
8	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPTUSD7.0529%JAN32REGS	520,000	10,682.32	55,548,111	10,320.47	53,666,455	7.0529	2032/1/15	0.95
9	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD5.375%MAR27 REGS	500,000	10,287.31	51,436,585	10,013.09	50,065,499	5.375	2027/3/8	0.88
10	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA7.625% NOV47 REGS	500,000	9,941.93	49,709,660	9,898.53	49,492,673	7.625	2047/11/28	0.87
11	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 4.375% MAR29 REGS	400,000	12,164.49	48,657,983	12,233.02	48,932,095	4.375	2029/3/21	0.86
12	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 4.7% MAR27 REGS	400,000	12,215.91	48,863,673	12,141.58	48,566,332	4.7	2027/3/27	0.86
13	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.35%	600,000	8,316.69	49,900,144	8,001.61	48,009,661	6.35	2048/2/12	0.85
14	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZMUNAYGAS 4.75% REGS	400,000	11,996.92	47,987,698	11,957.22	47,828,891	4.75	2027/4/19	0.84
15	イギリス	サウジアラビア	特殊債券	SAUDI ARABIAN 3.5% REGS	400,000	11,602.01	46,408,072	11,736.11	46,944,469	3.5	2029/4/16	0.83
16	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.875%	450,000	10,627.51	47,823,824	10,284.67	46,281,048	6.875	2026/8/4	0.82
17	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.85% JAN45 REGS	400,000	11,412.06	45,648,247	11,225.06	44,900,247	6.85	2045/1/27	0.79
18	アメリカ	パラグアイ	特殊債券	BIOCEANICO 0% REGS	567,372.77	7,930.44	44,995,171	7,903.20	44,840,606	0	2034/6/5	0.79
19	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZAKH TEMIR 6.95% REGS	300,000	14,709.74	44,129,229	14,646.70	43,940,117	6.95	2042/7/10	0.78
20	イギリス	アンゴラ共和国	国債証券	ANGOLA USD 8% NOV29 REGS	500,000	8,887.51	44,437,552	8,538.74	42,693,733	8	2029/11/26	0.75
21	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	300,000	14,306.60	42,919,801	14,003.55	42,010,671	6.1	2044/8/11	0.74
22	アメリカ	マレーシア	特殊債券	PETRONAS 4.5% REGS	300,000	13,553.95	40,661,865	13,623.96	40,871,883	4.5	2045/3/18	0.72
23	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6% SEP44 REGS	400,000	10,267.14	41,068,597	10,213.50	40,854,038	6	2044/9/19	0.72
24	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 4.3% OCT28	400,000	10,179.40	40,717,615	10,198.93	40,795,752	4.3	2028/10/12	0.72
25	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.4% APR50 REGS	290,000	13,834.29	40,119,459	14,035.65	40,703,403	4.4	2050/4/16	0.72
26	イギリス	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI4.125%OCT47REGS	300,000	13,405.91	40,217,753	13,416.58	40,249,747	4.125	2047/10/11	0.71
27	アメリカ	インドネシア	特殊債券	ID ASAHAN 6.757% REGS	290,000	13,908.63	40,335,031	13,871.99	40,228,776	6.757	2048/11/15	0.71
28	イギリス	ベラルーシ共和国	国債証券	BELARUS6.378% FEB31 REGS	400,000	10,008.24	40,032,970	9,965.47	39,861,914	6.378	2031/2/24	0.70
29	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 7.875% JAN33	239,951	16,469.40	39,518,490	16,578.47	39,780,215	7.875	2033/1/15	0.70
30	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5.2% MAY49	300,000	13,175.62	39,526,878	13,252.60	39,757,803	5.2	2049/5/15	0.70

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2020年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	61.19
特殊債券	28.69
社債券	5.76