有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,608,086,003	2.1306	9,818,448,845	2.1357	9,841,489,276	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE 8.28% DEC33 NY	2,431,133.89	12,571.81	305,637,618	12,424.38	302,053,548	0	2033/12/31	2.49
2	アメリカ	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES 10.625%MAR25	1,300,000	19,027.18	247,353,363	19,269.84	250,508,024	10.625	2025/3/16	2.06
3	アメリカ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 8.875% SEP27	1,465,000	16,810.31	246,271,078	17,052.97	249,826,138	8.875	2027/9/30	2.06
4	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	1,370,000	17,363.18	237,875,635	17,232.88	236,090,544	10.375	2033/1/28	1.94
5	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA USD 5% APR20 REGS	1,700,000	12,406.53	210,911,120	12,583.73	213,923,526	5	2020/4/29	1.76
6	イギリス	クロアチア	国債証券	CROATIA USD 6.75% NOV19	1,593,000	13,086.64	208,470,199	13,075.88	208,298,815	6.75	2019/11/5	1.72
7	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU USD 8.75% NOV33	1,158,000	17,393.07	201,411,751	17,613.62	203,965,735	8.75	2033/11/21	1.68
8	アメリカ	コートジボアール	国債証券	C IVOIRE MLT DEC32 REGS	1,755,000	10,742.59	188,532,559	10,794.46	189,442,808	5.75	2032/12/31	1.56
9	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD5.875% SEP25	1,420,000	12,971.52	184,195,648	13,315.08	189,074,171	5.875	2025/9/16	1.56
10	イギリス	セルビア	国債証券	SERBIA 7.25% SEP21 REGS	1,341,000	13,593.61	182,290,319	13,613.09	182,551,613	7.25	2021/9/28	1.50
11	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% FEB23	1,358,000	13,035.80	177,026,188	13,252.80	179,973,052	5.375	2023/2/21	1.48
12	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD11.75% FEB20	915,000	16,045.25	146,814,097	15,982.49	146,239,857	11.75	2020/2/25	1.20
13	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON USD 6.375% MAR20	1,135,000	12,283.81	139,421,253	12,198.93	138,457,940	6.375	2020/3/9	1.14
14	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 7.875% JAN33	889,951	15,547.37	138,363,996	15,426.03	137,284,190	7.875	2033/1/15	1.13
15	イギリス	アゼルバイジャン	特殊債券	SOCAR 6.95%	1,100,000	11,732.01	129,052,156	11,654.31	128,197,445	6.95	2030/3/18	1.06
16	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON 8.25% APR21 REGS	974,000	13,230.44	128,864,565	13,141.15	127,994,818	8.25	2021/4/12	1.05
17	イギリス	パキスタン	国債証券	PAKISTAN6.875%JUN17 REGS	1,014,000	12,430.72	126,047,556	12,373.94	125,471,792	6.875	2017/6/1	1.03
18	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 6.875% MAR36	900,000	13,120.71	118,086,393	13,827.19	124,444,726	6.875	2036/3/17	1.02
19	アメリカ	インドネシア	特殊債券	PERTAMINA 6% REGS	1,114,000	10,257.96	114,273,747	10,909.33	121,530,047	6	2042/5/3	1.00
20	フィリピン	フィリピン	特殊債券	PSALM 7.39% REGS	740,000	15,619.57	115,584,852	15,719.27	116,322,605	7.39	2024/12/2	0.96
21	アメリカ	ベトナム	国債証券	VIETNAM 6.75% JAN20 REGS	857,000	13,076.00	112,061,341	13,325.60	114,200,409	6.75	2020/1/29	0.94
22	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 4.5% JAN26	900,000	11,774.87	105,973,883	12,056.68	108,510,164	4.5	2026/1/28	0.89
23	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 7.45% APR44 REGS	850,000	12,576.68	106,901,812	12,570.70	106,851,008	7.45	2044/4/30	0.88
24	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 5.1% JUN50	970,083	10,942.09	106,147,392	10,967.79	106,396,714	5.1	2050/6/18	0.88
25	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 6.375% MAR21	760,000	13,604.84	103,396,840	13,821.81	105,045,775	6.375	2021/3/29	0.87
26	アメリカ	インドネシア	特殊債券	MAJAPAHIT 7.75% 20 REGS	770,000	13,397.92	103,164,012	13,549.50	104,331,153	7.75	2020/1/20	0.86
27	アメリカ	インドネシア	特殊債券	PERTAMINA 5.25% REGS	840,000	12,040.42	101,139,590	12,359.24	103,817,621	5.25	2021/5/23	0.85
28	イギリス	アンゴラ共和国	国債証券	ANGOLA USD 7% AUG19 REGS	870,000	11,598.24	100,904,766	11,748.74	102,214,123	7	2019/8/16	0.84
29	アメリカ	ブラジル	国債証券	BRAZIL USD 4.25% JAN25	980,000	10,801.20	105,851,833	10,422.09	102,136,530	4.25	2025/1/7	0.84
30	アメリカ	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS 7.5% MAR24 REGS	810,000	12,656.41	102,516,978	12,569.03	101,809,170	7.5	2024/3/15	0.84

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成27年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	72.97
地方債証券	1.25
特殊債券	20.58
社債券	2.34