有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,372,534,067	2.8826	3,956,603,930	2.8874	3,963,054,865	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 4.3% OCT28	700,000	11,724.99	82,074,985	11,556.18	80,893,322	4.3	2028/10/12	1.46
2	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 4.875% SEP32 REGS	680,000	12,164.56	82,719,051	11,806.42	80,283,661	4.875	2032/9/23	1.45
3	イギリス	ウクライナ	国債証券	UKRAINE 7.75% SEP23 REGS	650,000	12,415.48	80,700,660	12,244.38	79,588,493	7.75	2023/9/1	1.44
4	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.817%MAR49REGS	452,000	15,033.63	67,952,010	14,548.64	65,759,893	4.817	2049/3/14	1.19
5	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	500,000	12,540.25	62,701,290	12,190.14	60,950,700	6.75	2029/9/20	1.10
6	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD5.375%MAR27 REGS	500,000	12,164.68	60,823,405	12,036.35	60,181,770	5.375	2027/3/8	1.09
7	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.35%	600,000	10,106.63	60,639,802	9,547.45	57,284,724	6.35	2048/2/12	1.04
8	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.875%	450,000	12,677.30	57,047,852	12,406.88	55,830,983	6.875	2026/8/4	1.01
9	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 4.375% MAR29 REGS	400,000	13,166.18	52,664,726	12,933.61	51,734,442	4.375	2029/3/21	0.94
10	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 5.75% SEP49	450,000	11,361.80	51,128,129	10,919.02	49,135,621	5.75	2049/9/30	0.89
11	イギリス	サウジアラビア	特殊債券	SAUDI ARABIAN 3.5% REGS	400,000	12,444.04	49,776,166	12,201.72	48,806,891	3.5	2029/4/16	0.88
12	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 4.25% APR26	450,000	11,029.92	49,634,650	10,691.04	48,109,693	4.25	2026/4/14	0.87
13	アメリカ	パラグアイ	特殊債券	BIOCEANICO 0% REGS	554,825.68	8,793.43	48,788,224	8,599.85	47,714,193	0	2034/6/5	0.86
14	アメリカ	ペルー	特殊債券	PETROLEOS 5.625% REGS	400,000	11,993.46	47,973,855	11,668.57	46,674,301	5.625	2047/6/19	0.84
15	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZAKH TEMIR 6.95% REGS	300,000	16,106.80	48,320,418	15,548.54	46,645,631	6.95	2042/7/10	0.84
16	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA7.143% FEB30 REGS	400,000	12,045.64	48,182,573	11,653.32	46,613,292	7.143	2030/2/23	0.84
17	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL35 REGS	594,360	7,950.19	47,252,755	7,738.26	45,993,135	1	2035/7/31	0.83
18	アメリカ	インドネシア	特殊債券	ID ASAHAN 6.757% REGS	290,000	15,206.56	44,099,047	14,662.06	42,519,995	6.757	2048/11/15	0.77
19	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD6.25% JAN31 REGS	339,000	12,598.63	42,709,356	12,449.31	42,203,184	6.25	2031/1/25	0.76
20	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL30 REGS	426,800	9,869.36	42,122,432	9,805.94	41,851,763	5	2030/7/31	0.76
21	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	300,000	14,631.79	43,895,375	13,609.76	40,829,291	6.1	2044/8/11	0.74
22	パナマ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 3.75% APR26	330,000	12,336.81	40,711,492	12,233.83	40,371,649	3.75	2026/4/17	0.73
23	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.4% APR50 REGS	290,000	14,262.75	41,361,980	13,802.31	40,026,703	4.4	2050/4/16	0.72
24	アメリカ	ジャマイカ	国債証券	JAMAICA USD 7.875% JUL45	250,000	16,243.61	40,609,048	16,009.44	40,023,607	7.875	2045/7/28	0.72
25	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.95%	404,000	10,493.67	42,394,462	9,899.63	39,994,531	6.95	2060/1/28	0.72
26	イギリス	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI4.125%OCT47REGS	300,000	13,839.58	41,518,747	13,271.34	39,814,029	4.125	2047/10/11	0.72
27	アメリカ	イスラエル	社債券	LEVIATHAN BOND 6.75%	317,933	12,829.36	40,788,788	12,507.91	39,766,799	6.75	2030/6/30	0.72
28	イギリス	アラブ首長国連邦	特殊債券	MDC-GMTN 2.875% REGS	330,000	12,162.73	40,137,014	11,919.49	39,334,334	2.875	2029/11/7	0.71
29	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 6.625% FEB37 REGS	250,000	16,061.27	40,153,195	15,701.29	39,253,244	6.625	2037/2/17	0.71
30	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 5.6% NOV24	340,000	11,807.91	40,146,899	11,511.34	39,138,587	5.6	2024/11/14	0.71

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2021年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	60.89
特殊債券	24.60
社債券	8.89