有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,124,326,149円
	Ⅱ 負債総額	2,628,230円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,121,697,919円
	Ⅳ 発行済口数	5,682,897,389口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2532円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	9,636,927,421円
	Ⅱ 負債総額	3,635,372円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,633,292,049円
	Ⅳ 発行済口数	7,061,308,799口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3642円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	37,385,846,631円
	Ⅱ 負債総額	631,334,768円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,754,511,863円
	Ⅳ 発行済口数	24,458,743,066口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5027円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	93,094,637,722円
	Ⅱ 負債総額	1,808,909,198円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,285,728,524円
	Ⅳ 発行済口数	45,458,034,872口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0081円