有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/08-2023/12/07)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,865,755,648円
	Ⅱ 負債総額	1,570,632円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,864,185,016円
	Ⅳ 発行済口数	3,259,068,518口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1857円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,197,861,445円
	Ⅱ 負債総額	1,317,815円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,196,543,630円
	Ⅳ 発行済口数	1,828,394,867口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7483円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	28,061,606,825円
	Ⅱ 負債総額	956,124,374円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,105,482,451円
	Ⅳ 発行済口数	17,927,019,382口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5120円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	38,620,176,771円
	Ⅱ 負債総額	1,416,998,650円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,203,178,121円
	Ⅳ 発行済口数	13,633,249,694口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7289円