有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,447,671,423円
	Ⅱ 負債総額	4,846,841円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,442,824,582円
	Ⅳ 発行済口数	4,472,684,152口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4405円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,455,323,605円
	Ⅱ 負債総額	1,407,703円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,453,915,902円
	Ⅳ 発行済口数	2,177,504,417口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5862円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	32,211,325,822円
	Ⅱ 負債総額	2,850,086,123円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,361,239,699円
	Ⅳ 発行済口数	16,373,579,204口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7932円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,479,622,107円
	Ⅱ 負債総額	2,979,895,167円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,499,726,940円
	Ⅳ 発行済口数	15,508,066,684口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4181円