有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/08-2024/06/07)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,238,868,483円
	Ⅱ 負債総額	897,659円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,237,970,824円
	Ⅳ 発行済口数	1,960,382,207口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1416円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,502,516,274円
	Ⅱ 負債総額	1,357,223円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,501,159,051円
	Ⅳ 発行済口数	1,848,079,835口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8945円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	23,431,433,867円
	Ⅱ 負債総額	1,348,415,752円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,083,018,115円
	Ⅳ 発行済口数	15,115,730,368口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4609円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,971,809,152円
	Ⅱ 負債総額	1,253,208,282円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,718,600,870円
	Ⅳ 発行済口数	13,387,651,597口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9668円