有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,323,011,626円
	Ⅱ 負債総額	1,865,961円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,321,145,665円
	Ⅳ 発行済口数	3,051,844,879口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4159円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,166,360,196円
	Ⅱ 負債総額	1,355,264円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,165,004,932円
	Ⅳ 発行済口数	1,896,357,912口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6690円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	30,427,620,118円
	Ⅱ 負債総額	450,780,942円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,976,839,176円
	Ⅳ 発行済口数	16,834,694,534口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7807円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	39,671,104,353円
	Ⅱ 負債総額	331,588,261円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,339,516,092円
	Ⅳ 発行済口数	15,305,215,376口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5703円