有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,630,753,480円
	Ⅱ 負債総額	2,613,736円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,628,139,744円
	Ⅳ 発行済口数	4,828,482,713口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3727円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,813,917,538円
	Ⅱ 負債総額	1,434,867円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,812,482,671円
	Ⅳ 発行済口数	2,527,083,682口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5086円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	34,250,457,654円
	Ⅱ 負債総額	3,448,835,725円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,801,621,929円
	Ⅳ 発行済口数	18,146,723,870口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6974円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	43,439,409,192円
	Ⅱ 負債総額	4,437,569,849円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,001,839,343円
	Ⅳ 発行済口数	17,071,764,468口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2846円