有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,827,557,496円
	Ⅱ 負債総額	2,062,204円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,825,495,292円
	Ⅳ 発行済口数	3,393,742,263口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4219円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,850,509,091円
	Ⅱ 負債総額	1,228,609円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,849,280,482円
	Ⅳ 発行済口数	1,732,361,696口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6447円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,929,737,537円
	Ⅱ 負債総額	2,899,490,672円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,030,246,865円
	Ⅳ 発行済口数	16,289,768,285口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7821円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	42,561,893,904円
	Ⅱ 負債総額	3,790,055,373円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,771,838,531円
	Ⅳ 発行済口数	15,359,471,088口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5243円