有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/08-2024/12/09)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,725,408,818円
	Ⅱ 負債総額	658,327円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,724,750,491円
	Ⅳ 発行済口数	1,531,217,912口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1264円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,007,595,318円
	Ⅱ 負債総額	996,860円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,006,598,458円
	Ⅳ 発行済口数	1,611,731,767口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8654円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	20,754,222,634円
	Ⅱ 負債総額	1,348,080,745円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,406,141,889円
	Ⅳ 発行済口数	13,420,238,856口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4460円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	39,051,311,799円
	Ⅱ 負債総額	1,387,974,375円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,663,337,424円
	Ⅳ 発行済口数	12,852,261,658口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9305円