有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	19,535,399,487円
	Ⅱ 負債総額	527,574,919円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,007,824,568円
	Ⅳ 発行済口数	14,247,898,489口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3341円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,877,294,055円
	Ⅱ 負債総額	1,931,534円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,875,362,521円
	Ⅳ 発行済口数	3,190,553,272口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5281円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	46,418,458,878円
	Ⅱ 負債総額	1,761,747,666円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,656,711,212円
	Ⅳ 発行済口数	27,341,944,060口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6333円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	46,453,750,632円
	Ⅱ 負債総額	1,080,732,393円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,373,018,239円
	Ⅳ 発行済口数	19,802,189,477口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2913円