有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	13,988,774,977円
	Ⅱ 負債総額	5,495,903円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,983,279,074円
	Ⅳ 発行済口数	10,992,188,243口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2721円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	13,839,210,394円
	Ⅱ 負債総額	5,496,891円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,833,713,503円
	Ⅳ 発行済口数	9,188,409,741口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5056円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	36,539,563,713円
	Ⅱ 負債総額	567,025,018円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,972,538,695円
	Ⅳ 発行済口数	23,450,021,496口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5340円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	82,414,887,329円
	Ⅱ 負債総額	1,607,663,412円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,807,223,917円
	Ⅳ 発行済口数	36,261,129,210口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2285円