有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	16,188,240,079円
	Ⅱ 負債総額	6,177,291円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,182,062,788円
	Ⅳ 発行済口数	12,399,709,508口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3050円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,748,230,810円
	Ⅱ 負債総額	1,436,889円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,746,793,921円
	Ⅳ 発行済口数	2,566,014,979口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4602円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	42,180,323,778円
	Ⅱ 負債総額	732,966,092円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,447,357,686円
	Ⅳ 発行済口数	25,769,634,936口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6084円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,770,114,570円
	Ⅱ 負債総額	888,438,618円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,881,675,952円
	Ⅳ 発行済口数	18,095,197,672口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2040円