有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2014年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	9,799,037,464円
	Ⅱ 負債総額	3,901,403円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,795,136,061円
	Ⅳ 発行済口数	7,547,975,871口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2977円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2014年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	12,997,775,972円
	Ⅱ 負債総額	5,140,906円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,992,635,066円
	Ⅳ 発行済口数	8,401,637,585口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5464円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2014年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	33,352,220,962円
	Ⅱ 負債総額	542,566,801円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,809,654,161円
	Ⅳ 発行済口数	21,029,630,618口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5602円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2014年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	93,166,942,729円
	Ⅱ 負債総額	1,146,357,974円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,020,584,755円
	Ⅳ 発行済口数	40,314,158,730口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2826円