有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	19,509,060,777円
	Ⅱ 負債総額	8,106,571円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,500,954,206円
	Ⅳ 発行済口数	14,611,061,753口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3347円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,101,984,638円
	Ⅱ 負債総額	2,508,460円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,099,476,178円
	Ⅳ 発行済口数	4,112,316,910口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4832円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	48,877,979,830円
	Ⅱ 負債総額	3,645,991,118円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,231,988,712円
	Ⅳ 発行済口数	27,862,094,272口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6234円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	57,458,469,134円
	Ⅱ 負債総額	3,299,901,350円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,158,567,784円
	Ⅳ 発行済口数	24,506,285,534口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2100円