有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/10-2025/06/09)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,738,827,138円
	Ⅱ 負債総額	589,494円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,738,237,644円
	Ⅳ 発行済口数	1,529,757,248口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1363円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,971,797,571円
	Ⅱ 負債総額	978,971円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,970,818,600円
	Ⅳ 発行済口数	1,617,989,775口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8361円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	20,736,253,860円
	Ⅱ 負債総額	2,199,214,039円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,537,039,821円
	Ⅳ 発行済口数	12,670,464,924口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4630円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	36,553,555,299円
	Ⅱ 負債総額	1,247,334,943円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,306,220,356円
	Ⅳ 発行済口数	12,205,053,761口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8928円